中财网 中财网股票行情
洛凯股份(603829)现金流量表图
洛凯股份(603829)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21493.25119977.4276390.2351407.7726403.86
收到的税费返还(万元)82.91154.19205.24166.8897.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2870.452940.472794.961707.842009.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24446.62123072.0879390.4353282.4928511.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16587.6858283.9144930.9429338.1216021.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6471.9123423.6217069.8011831.966207.73
支付的各项税费(万元)1177.809112.817831.575007.172748.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5795.4810479.787565.863793.815673.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30032.87101300.1277398.1749971.0630651.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5586.2521771.961992.263311.43-2139.78
收回投资收到的现金(万元)1000.008190.105190.105190.10--
取得投资收益收到的现金(万元)0.955.425.425.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--56.6044.3211.2211.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--192.91------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1000.958445.025239.845206.7411.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)922.576675.363601.771780.16801.99
投资支付的现金(万元)1249.508611.857390.107191.850.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2172.0715287.2110991.888972.01802.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1171.12-6842.19-5752.04-3765.27-790.87
吸收投资收到的现金(万元)--223.75145.00105.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------105.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2716.5030732.7923378.3420307.5712990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)839.104016.232529.021475.19772.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3555.6034972.7726052.3621887.7713762.20
偿还债务支付的现金(万元)2648.8534041.7020142.3112910.0110000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205.623903.203586.971576.60316.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)689.846160.843990.243292.44840.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3544.3144105.7427719.5217779.0511157.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11.29-9132.97-1667.164108.712605.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6746.085796.80-5426.943654.87-325.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17740.0011943.2111943.2111943.2111943.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10993.9217740.006516.2715598.0811617.75
净利润(万元)--16451.67--7927.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--971.13--524.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1138.86--460.39--
长期待摊费用摊销(万元)--379.86--154.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.55---7.80--
固定资产报废损失(万元)--189.66--3.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1456.20--678.01--
投资损失(万元)---144.95--39.69--
递延所得税资产减少(万元)---604.47---279.21--
递延所得税负债增加(万元)--116.82---29.31--
存货的减少(万元)---2790.52---2983.79--
经营性应收项目的减少(万元)---14897.55---11015.81--
经营性应付项目的增加(万元)--14528.13--5109.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21771.96--3311.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17740.00--15598.08--
减:现金的期初余额(万元)--11943.21--11943.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5796.80--3654.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--648.37--682.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--823.86--349.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至洛凯股份（603829）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。