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天宇股份(300702)现金流量表图
天宇股份(300702)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63374.13225018.47197200.73135447.4571439.59
收到的税费返还(万元)3419.4810724.928995.396475.843562.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2771.384851.043427.492485.202023.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69564.99240594.42209623.62144408.5077024.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38971.85104187.1894982.3455949.2837244.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19235.3462569.4645849.7131562.4916885.86
支付的各项税费(万元)2104.1811254.469284.888101.064825.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7696.0128119.5026310.3018647.728169.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68007.39206130.59176427.23114260.5567124.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1557.6034463.8333196.3930147.949900.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.6910.0026.8119.043.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.19141.9396.8862.2331.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------174.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63.89288.32657.10255.53209.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4166.2816894.8810836.517508.913971.50
投资支付的现金(万元)250.001375.002655.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3820.63--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4448.2222018.2217392.1111329.546533.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4384.34-21729.89-16735.01-11074.01-6323.50
吸收投资收到的现金(万元)----1303.871303.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96755.00189660.00146106.6860730.0051050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96755.00198963.87155410.5570033.8759050.00
偿还债务支付的现金(万元)96154.00185732.82154682.3280897.3259051.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1182.737019.375983.714312.531468.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.003349.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97336.73196678.52164229.0088559.5663319.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-581.732285.35-8818.46-18525.68-4269.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)742.702042.701095.991336.78497.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2665.7617061.998738.911885.04-195.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40308.2723243.3523243.3523243.3523243.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37642.5140305.3431982.2625128.3823048.30
净利润(万元)--5593.51--5321.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2770.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1773.97--781.67--
长期待摊费用摊销(万元)------100.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.86--0.00--
固定资产报废损失(万元)--30509.59--2.23--
公允价值变动损失(万元)---1476.80---1370.66--
财务费用(万元)--4931.25--1208.24--
投资损失(万元)--4181.06--3799.34--
递延所得税资产减少(万元)---567.52---371.13--
递延所得税负债增加(万元)--739.89--2.07--
存货的减少(万元)---3284.98--79.43--
经营性应收项目的减少(万元)---36345.22---9770.99--
经营性应付项目的增加(万元)--21661.97--11763.08--
其他(万元)--577.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------30147.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40305.34--25128.38--
减:现金的期初余额(万元)--23243.35--23243.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1885.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------470.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-182024-10-292024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-182024-10-302024-08-302024-04-26
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