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华原股份(838837)现金流量表图
华原股份(838837)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--23682.42--43641.94--
收到的税费返还(万元)--37.58--75.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00--14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00--19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.001383.682684900.002601.722578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0025103.6822175200.0046319.1043959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--11013.20--23619.47--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.005164.74825100.008638.441811500.00
支付的各项税费(万元)1660900.001143.62383700.003750.372611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00--15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00--4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00--5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.002884.521092900.003326.651915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0020206.0724313400.0039334.9232366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.004897.61-2138200.006984.1711593000.00
收回投资收到的现金(万元)43628800.00--11591700.00--31343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00--770900.00--2794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.002.221700.007.7714600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.002.2212364300.007.7734152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.001013.5024100.001711.02217300.00
投资支付的现金(万元)47331300.00--11509100.00--28932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.001013.5011533200.001711.0229149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-1011.28831100.00-1703.255002900.00
吸收投资收到的现金(万元)--245.00--8704.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00--50.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)--11980.00--12430.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.0012225.0029476400.0021134.2164898900.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.005000.0026853900.009930.0072743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.003142.54274200.00218.561058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0047.96--357.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.008190.5027196300.0010505.7974001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.004034.502280100.0010628.42-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.008.8492300.00-10.34345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.007929.671065300.0015899.007838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0027417.8529821900.0011518.8522232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.0035347.5230887200.0027417.8530071500.00
净利润(万元)--2915.86--5495.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--320.85--482.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.44--72.69--
长期待摊费用摊销(万元)--55.42--98.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.96--34.35--
固定资产报废损失(万元)--1.85--8.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--105.76--235.01--
投资损失(万元)--31.19--85.46--
递延所得税资产减少(万元)---75.03---22.54--
递延所得税负债增加(万元)---0.48---0.95--
存货的减少(万元)---630.17--87.94--
经营性应收项目的减少(万元)---6511.38---1429.72--
经营性应付项目的增加(万元)--7653.40--294.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4897.61--6984.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35347.52--27417.85--
减:现金的期初余额(万元)--27417.85--11518.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7929.67--15899.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--346.42--84.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.28--156.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-012023-10-31
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