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北方国际(000065)现金流量表图
北方国际(000065)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)447075.302022722.631403165.21881850.23417791.00
收到的税费返还(万元)14964.8556835.5145859.9633354.2217811.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18123.09101421.0438486.5457374.7019661.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)480163.252180979.171487511.71972579.15455263.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405631.631877497.381351095.52912604.66343334.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16070.6779342.2257001.1040247.0314670.50
支付的各项税费(万元)11180.5857008.7646495.6333298.747248.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13408.3496924.9857816.5031325.2319804.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446291.222110773.331512408.751017475.65385057.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33872.0370205.84-24897.05-44896.5070205.83
收回投资收到的现金(万元)--184.79------
取得投资收益收到的现金(万元)--853.66----91.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.56150.4098.4558.2832.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.001401.94611.4527.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)927.2311188.851500.39669.73151.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1418.9718716.018041.752973.412522.25
投资支付的现金(万元)14192.6042125.1042153.4620581.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30000.00--354.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15611.5790841.1150195.2123909.912522.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14684.34-79652.26-48694.82-23240.17-2371.24
吸收投资收到的现金(万元)----10.204.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5097.22265194.98259627.23177731.8369670.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----48.17--2.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5097.22265194.98259685.59177736.1269673.35
偿还债务支付的现金(万元)17759.16288001.74196713.11103992.6898214.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5048.8928437.6424855.0411759.154921.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)104.431510.43------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2384.081166.54114.0690.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22946.43318823.46222734.70115865.89103226.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17849.21-53628.4836950.9061870.23-33553.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2851.82-1333.133512.723407.19-1416.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1513.34-64408.02-33128.25-2859.2532864.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387816.01452224.04465673.87463817.65452224.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)386302.67387816.01432545.62460958.39485088.53
净利润(万元)--95369.32--52690.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--57.34--1928.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8224.57--6584.53--
长期待摊费用摊销(万元)--437.25--233.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---189.66---137.54--
固定资产报废损失(万元)--5.69---11.75--
公允价值变动损失(万元)---1223.20--1352.95--
财务费用(万元)--820.75---19610.48--
投资损失(万元)--3467.24--1272.78--
递延所得税资产减少(万元)---9277.38------
递延所得税负债增加(万元)---638.74------
存货的减少(万元)---41156.68---23447.41--
经营性应收项目的减少(万元)---70428.20---90262.50--
经营性应付项目的增加(万元)--24853.03--16820.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70205.84---44896.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--387816.01--449364.78--
减:现金的期初余额(万元)--452224.04--452224.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64408.02---2859.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--39472.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3709.27--486.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-312023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-312023-08-312023-04-26
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