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北方国际(000065)现金流量表图
北方国际(000065)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1920624.251420061.231040516.76447075.302022722.63
收到的税费返还(万元)50163.0836296.4427630.9014964.8556835.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63861.0646450.4133199.9518123.09101421.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2034648.391502808.071101347.61480163.252180979.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1740073.431356889.321020383.37405631.631877497.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91522.4367940.3946888.8916070.6779342.22
支付的各项税费(万元)66505.6850558.9236294.3411180.5857008.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71212.0273095.5136176.0013408.3496924.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1969313.551548484.141139742.61446291.222110773.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65334.84-45676.07-38395.0033872.0370205.84
收回投资收到的现金(万元)482.63------184.79
取得投资收益收到的现金(万元)129.60--0.00--853.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.2592.1050.5332.56150.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43655.014062.1050.53927.2311188.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18424.6915151.9811910.701418.9718716.01
投资支付的现金(万元)29897.4329879.7515654.9514192.6042125.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11000.00--30000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60322.1156417.3738565.6515611.5790841.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16667.10-52355.28-38515.12-14684.34-79652.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)225380.68224285.60201907.775097.22265194.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)225380.68224285.60201907.775097.22265194.98
偿还债务支付的现金(万元)180567.71177005.43145688.3317759.16288001.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33397.6726861.0720427.115048.8928437.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4045.17104.43104.43104.431510.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----274.27--2384.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216411.01204332.41166389.7122946.43318823.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8969.6619953.1935518.06-17849.21-53628.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.41-2679.85-2688.33-2851.82-1333.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57797.81-80758.00-44080.39-1513.34-64408.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387816.01387816.01387816.01387816.01452224.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)445613.82307058.01343735.62386302.67387816.01
净利润(万元)102592.01--57819.73--95369.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----804.46--57.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8289.93--5607.99--8224.57
长期待摊费用摊销(万元)----46.70--437.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.60--1.61---189.66
固定资产报废损失(万元)23987.01--19.87--5.69
公允价值变动损失(万元)182.79---176.54---1223.20
财务费用(万元)7757.31---7621.79--820.75
投资损失(万元)333.30--293.76--3467.24
递延所得税资产减少(万元)-13465.10---2140.64---9277.38
递延所得税负债增加(万元)3434.25--2367.99---638.74
存货的减少(万元)-24656.58---770.85---41156.68
经营性应收项目的减少(万元)-34679.79---71878.87---70428.20
经营性应付项目的增加(万元)-59554.60---36918.25--24853.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----38395.00--70205.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)445613.82--343735.62--387816.01
减:现金的期初余额(万元)387816.01--387816.01--452224.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----44080.39---64408.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------39472.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2267.25--3709.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-012024-10-312024-08-212024-04-252024-04-01
更新时间2025-04-012024-10-312024-08-222024-04-252024-04-01
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