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长城证券(002939)现金流量表图
长城证券(002939)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)109170.12--284718.29176474.8081995.28
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)407178.58--934895.87853978.68698766.94
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71064.6814369.6910778.2517036.4822968.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)765259.341229010.991425938.961311768.621093843.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32062.74147085.02111924.9769861.5232401.45
支付的各项税费(万元)5619.1640941.9835336.6222534.726864.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----111900.00--34500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)37303.18--96403.5166567.1634679.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14184.05304380.04350270.41183944.10137834.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290693.991701102.572042727.661614851.471078022.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)474565.34-472091.58-616788.70-303082.8515820.73
收回投资收到的现金(万元)76595.8213948.4312583.6011667.296046.97
取得投资收益收到的现金(万元)2136.7361086.1259423.574838.03102.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.715.864.500.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78732.5575055.2672013.0316509.826150.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1350.6310751.338732.984066.332804.25
投资支付的现金(万元)131981.54300499.72135428.06131092.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133332.17311251.05144161.05135158.892804.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54599.62-236195.79-72148.02-118649.073345.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)230559.89--2103341.901543485.16625023.13
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230559.892879117.832103341.901543485.16625023.13
偿还债务支付的现金(万元)537507.182053761.831378384.92861362.30327574.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33336.59128776.52110856.5145528.4327733.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2205.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2933.44--10623.977420.783876.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)573777.202196432.181499865.40914311.51359185.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-343217.31682685.65603476.50629173.65265838.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.36468.11576.88650.39-232.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76754.78-25133.61-84883.33208092.12284771.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2264743.712289877.322289877.322289877.322289877.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2341498.492264743.712204993.992497969.442574649.07
净利润(万元)--142752.32--89836.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3741.68--1757.48--
长期待摊费用摊销(万元)------1041.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3985.13---3.19--
公允价值变动损失(万元)---61438.89---51567.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---77789.40---46680.24--
递延所得税资产减少(万元)--8312.17--10165.96--
递延所得税负债增加(万元)---1.73---106.65--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--322560.00--688068.00--
经营性应付项目的增加(万元)--133980.11--75029.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------303082.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2264743.71--2497969.44--
减:现金的期初余额(万元)--2289877.32--2289877.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------208092.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------6100.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)22934.90--195546.55258178.66290113.24
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------48.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4410.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-242023-04-23
更新时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-242023-04-23
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