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华侨城A(000069)现金流量表图
华侨城A(000069)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)613850.693481675.072387052.351436286.85680725.74
收到的税费返还(万元)11787.7050330.5430350.8815688.235100.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128832.63696472.52474636.35317237.55172083.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)754471.024228478.142892039.581769212.63857908.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321958.591640168.091198601.33927365.27633771.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78398.40345217.88241667.91165991.7399179.19
支付的各项税费(万元)165692.65861661.55723402.77598120.86444317.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168836.66845209.26561633.21360977.53209189.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)734886.313692256.772725305.222052455.411386457.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19584.71536221.37166734.37-283242.78-528549.20
收回投资收到的现金(万元)2059.0383814.2134394.4733208.4130855.10
取得投资收益收到的现金(万元)5.9613760.3411419.183663.73677.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.803937.403829.22178.343.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--76772.73--30159.156177.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4539.61178284.68116711.7667209.6337713.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28367.38143668.93103479.2776015.9749894.40
投资支付的现金(万元)660.425376.074197.004177.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--165404.59--141973.6765520.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41024.94314449.59287914.15222166.64115414.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36485.34-136164.92-171202.39-154957.01-77700.61
吸收投资收到的现金(万元)4846.194241.764211.57828.78828.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4846.19--4211.57828.78828.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1099397.304441566.433099431.612485853.381520092.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--168393.83--91029.3785463.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1112616.074614202.023218857.762577711.531606384.78
偿还债务支付的现金(万元)1125901.855092178.923458830.852130607.201175944.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116034.45593837.99434281.26298380.91139856.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----805.87805.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--263262.42--104894.1727179.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1252309.375949279.334087417.192533882.281342980.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-139693.30-1335077.32-868559.4343829.26263404.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3651.601874.77-1507.59-1041.5424.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-160245.53-933146.10-874535.04-395412.07-342821.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2984927.203918073.303918073.303918073.303918073.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2824681.672984927.203043538.263522661.223575252.30
净利润(万元)---972085.35---144955.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--209761.62--71.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42416.78--19786.65--
长期待摊费用摊销(万元)--33897.64--16229.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15324.60---15307.17--
固定资产报废损失(万元)--5441.39--256.73--
公允价值变动损失(万元)---2229.03--3233.84--
财务费用(万元)--401452.06--173160.42--
投资损失(万元)--201853.99--24673.59--
递延所得税资产减少(万元)--155705.10--2403.27--
递延所得税负债增加(万元)--13290.37--227.84--
存货的减少(万元)--2614385.06--1419868.42--
经营性应收项目的减少(万元)--429001.03---45701.99--
经营性应付项目的增加(万元)---2886350.34---1869066.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--536221.37---283242.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2984927.20--3522661.22--
减:现金的期初余额(万元)--3918073.30--3918073.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---933146.10---395412.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27210.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52653.89--24118.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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