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ST特信(000070)现金流量表图
ST特信(000070)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98209.12524102.40364978.19238307.15118704.51
收到的税费返还(万元)585.356351.505160.293548.451855.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6443.1258482.3923330.4620042.0910391.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105237.59588936.30393468.94261897.69130951.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74710.74423868.38297712.01208336.12119199.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12331.9552394.1140225.9027417.7214771.84
支付的各项税费(万元)3311.3815324.449329.767058.644045.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33670.2160077.8231652.5120292.4310196.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124024.29551664.76378920.18263104.92148213.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18786.7037271.5414548.76-1207.23-17262.21
收回投资收到的现金(万元)32000.0096500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)53.40691.8518.1418.1418.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)296.02690.4133.3832.800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11528.4611737.1211737.1211544.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1176.3530670.9714536.751500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32349.42110587.0642459.6026324.8113062.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2729.8012493.668765.624330.282475.52
投资支付的现金(万元)47000.0080000.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1176.3580045.1865191.2515.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49729.8093670.0188810.8069521.532491.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17380.3816917.05-46351.20-43196.7210571.08
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67454.25246398.42213028.76134070.8396455.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00467.722367.712247.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67454.25246398.42213496.48136438.5498702.50
偿还债务支付的现金(万元)18632.09299042.94148519.1287958.7736333.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1330.2913577.289551.567803.632164.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3724.003724.003724.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3595.882470.191141.062057.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20539.78316216.10160540.8796903.4640555.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46914.47-69817.6852955.6239535.0858147.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.07278.9045.52147.25187.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10779.46-15350.1921198.70-4721.6251643.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48979.7064329.8964329.8964329.8964329.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59759.1648979.7085528.5959608.27115973.14
净利润(万元)---35849.35--2142.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42470.24--1270.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--901.21--509.96--
长期待摊费用摊销(万元)--2050.83--858.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---324.12---36.21--
固定资产报废损失(万元)--72.73--30.02--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--11540.20--5993.76--
投资损失(万元)---6577.31---5230.32--
递延所得税资产减少(万元)---1685.98---579.79--
递延所得税负债增加(万元)---2919.83--363.02--
存货的减少(万元)--53451.53--8492.27--
经营性应收项目的减少(万元)--15417.22---23132.83--
经营性应付项目的增加(万元)---59524.64---955.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37271.54---1207.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48979.70--59608.27--
减:现金的期初余额(万元)--64329.89--64329.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15350.19---4721.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4083.49--1922.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-262024-04-27
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