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特发信息(000070)现金流量表图
特发信息(000070)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118704.51518606.45355184.57238009.25106201.59
收到的税费返还(万元)1855.689835.625872.904661.392134.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10391.0735803.4043779.4419908.448429.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130951.26564245.47404385.33262579.08116765.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119199.25420794.53404836.91242181.68108845.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14771.8452976.3839865.3826180.9814779.48
支付的各项税费(万元)4045.4516020.2111041.038003.624691.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10196.9352320.7642188.5420851.7010334.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148213.47542111.89442285.91297217.98138650.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17262.2122133.58-37449.00-34638.90-21884.22
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)18.141701.87231.72193.10193.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.008.828.802.600.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11544.19--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--7500.002066.742066.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13062.339252.917740.522262.442260.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2475.5213055.898995.275085.033196.10
投资支付的现金(万元)0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.74--7500.004000.004261.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2491.2540555.8916495.279085.037457.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10571.08-31302.98-8754.75-6822.59-5197.45
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96455.00250906.96180725.78154572.0080541.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2247.50--1340.102721.7914444.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98702.50250906.96182065.88157293.7994985.88
偿还债务支付的现金(万元)36333.44218496.26127021.8285492.7647074.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2164.6911938.119581.884931.072201.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.003144.853415.57----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2057.32--3401.272821.26325.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40555.45239482.85140004.9693245.0949600.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58147.0611424.1142060.9264048.7045385.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)187.33105.62386.44332.39-34.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51643.252360.33-3756.3922919.6018269.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64329.8961969.5662066.4761969.5662066.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115973.1464329.8958310.0884889.1680335.85
净利润(万元)---22479.02--839.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------916.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1640.84--851.42--
长期待摊费用摊销(万元)------1707.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---536.95---4.20--
固定资产报废损失(万元)--14140.72--44.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10807.52--5473.89--
投资损失(万元)---1008.79---448.11--
递延所得税资产减少(万元)---683.18---761.29--
递延所得税负债增加(万元)--124.85---53.48--
存货的减少(万元)---45808.57---12001.55--
经营性应收项目的减少(万元)---4691.86---31666.83--
经营性应付项目的增加(万元)--33426.39---7816.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------34638.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64329.89--84889.16--
减:现金的期初余额(万元)--61969.56--61969.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------22919.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1165.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-262023-10-282023-08-272023-04-29
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