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漱玉平民(301017)现金流量表图
漱玉平民(301017)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252334.971034687.55770334.04525088.68267673.56
收到的税费返还(万元)0.41159.96154.1235.021.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1750.436179.553408.841726.882477.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254085.821041027.05773897.01526850.59270151.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188288.61766150.10583212.55412823.66201183.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35105.98136509.07104962.8472810.7538199.29
支付的各项税费(万元)9711.4630831.1825279.7918168.078913.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12143.9158605.0136487.5322660.5214337.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245249.97992095.36749942.71526463.01262633.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8835.8548931.6923954.30387.587518.41
收回投资收到的现金(万元)--13450.0013950.0013950.006150.00
取得投资收益收到的现金(万元)--258.83242.40242.40186.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.4934.3528.0718.4217.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7138.22----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.4920911.4021358.6921349.0415289.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2710.0917353.6410885.479011.825248.39
投资支付的现金(万元)796.504187.003875.003875.007302.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4658.39----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4130.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20453.9443872.0723548.8718489.7913378.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20436.45-22960.67-2190.182859.251911.40
吸收投资收到的现金(万元)130.00675.00605.00405.00315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.00675.00605.00405.00315.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41200.00165834.00133434.0085884.0035854.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----21992.04----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57041.53203853.43156031.04108281.0452264.29
偿还债务支付的现金(万元)34170.00150305.00120345.0066610.0025929.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2101.9110722.638496.343951.111939.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--423.11423.11----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----46770.73----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53151.23231581.84175612.07106871.3750033.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3890.30-27728.40-19581.031409.682230.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1.79------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7710.30-1755.592183.094656.5111660.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81235.0182990.6082990.6082990.6082990.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73524.7181235.0185173.7087647.1194650.88
净利润(万元)---20500.89--1603.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1252.01--609.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2305.13---452.79--
固定资产报废损失(万元)--6304.59--3095.42--
公允价值变动损失(万元)---847.75---6.51--
财务费用(万元)--13885.83--7327.14--
投资损失(万元)---89.25---105.25--
递延所得税资产减少(万元)---4017.33---4122.62--
递延所得税负债增加(万元)---4823.34--1486.23--
存货的减少(万元)--26995.67--11566.44--
经营性应收项目的减少(万元)---41030.10---10449.40--
经营性应付项目的增加(万元)--11440.72---37342.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81235.01--87647.11--
减:现金的期初余额(万元)--82990.60--82990.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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