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海王生物(000078)现金流量表图
海王生物(000078)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)706433.433450699.472528060.901692492.98834854.72
收到的税费返还(万元)22.1376.45847.8633.3528.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134533.55242901.56278464.88192561.24106259.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)840989.113693677.482807373.641885087.56941143.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)605877.233155444.472347893.391501261.60739007.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26854.12102040.5575173.6550858.2026880.63
支付的各项税费(万元)14843.9771862.4756252.8839521.0718374.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)188670.67360376.01322986.92282113.93151205.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)836245.983689723.502802306.831873754.81935467.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4743.133953.985066.8111332.755675.55
收回投资收到的现金(万元)1935.6686806.3330150.6627496.609508.40
取得投资收益收到的现金(万元)64.33733.36741.09750.71389.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)239.28762.27503.48324.15275.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1398.65--748.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--55.21------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2239.2789755.8234308.3829320.3710638.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6252.288460.178597.205934.212482.34
投资支付的现金(万元)1603.0790922.5328431.5028431.509609.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4395.92--3537.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9421.88103778.6240565.7737902.7813956.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7182.61-14022.80-6257.39-8582.41-3318.39
吸收投资收到的现金(万元)200.001700.001120.00650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.001700.001120.00650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)244230.881081203.97662530.03371115.85282953.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--913884.39--411744.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)514828.181996788.361125635.15783510.14472230.87
偿还债务支付的现金(万元)240894.181225719.33662087.98362864.07306771.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13664.6169734.9351137.4836283.7018143.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2834.7419070.9512379.597863.594262.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--677678.80--371016.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)541160.141973133.061158241.21770164.65478016.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26331.9623655.31-32606.0613345.49-5785.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.040.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28771.4413586.49-33796.6116095.88-3427.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127259.49113673.00113673.00113673.00113673.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98488.05127259.4979876.40129768.88110245.02
净利润(万元)---116731.12--11528.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--81187.12---4061.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3417.42--1750.96--
长期待摊费用摊销(万元)--2023.41--1427.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---680.85---546.31--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)---638.43---25.43--
财务费用(万元)--80876.73--37549.68--
投资损失(万元)---1114.70--946.94--
递延所得税资产减少(万元)---5112.81--1118.29--
递延所得税负债增加(万元)---86.67---27.61--
存货的减少(万元)--16327.94--18123.76--
经营性应收项目的减少(万元)--55478.98---43919.08--
经营性应付项目的增加(万元)---132119.99---21398.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3953.98--11332.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127259.49--129768.88--
减:现金的期初余额(万元)--113673.00--113673.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13586.49--16095.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7769.68--3517.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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