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浙江交科(002061)现金流量表图
浙江交科(002061)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1340019.304347653.213004871.571835951.311205081.42
收到的税费返还(万元)0.002796.78809.6093.7874.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)154799.25248720.12395039.12276055.47103579.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1494818.554599170.103400720.302112100.571308735.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1491886.433788084.193089743.061932185.581287467.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45991.93277085.68141653.0888065.5245287.72
支付的各项税费(万元)36281.81112465.4589470.7271558.0231578.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142854.18311664.28388628.61290705.72182110.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1717014.354489299.593709495.472382514.841546444.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-222195.80109870.51-308775.16-270414.27-237708.97
收回投资收到的现金(万元)--1207.23540.020.00--
取得投资收益收到的现金(万元)773.821684.641317.43840.93380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.05675.4514.536.330.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31105.7941567.3237871.9830847.26380.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20110.5642649.5918881.8014476.8911473.04
投资支付的现金(万元)28882.7569767.0154459.1852560.9911536.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48993.31145435.28105340.9867037.8823009.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17887.52-103867.95-67469.00-36190.63-22629.74
吸收投资收到的现金(万元)18730.31110397.16100110.00100000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1019.7510397.16110.00----
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)373856.22967221.02708508.79487568.79262738.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)392586.531077618.18808618.79587568.79262738.81
偿还债务支付的现金(万元)258003.41974354.58688700.18512001.72196889.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10615.2484689.9263836.1452717.9010560.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8285.21------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268945.901067944.41756110.52564910.07207692.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123640.639673.7752508.2722658.7255046.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.15-1297.49-0.61-0.921.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116430.5414378.83-323736.50-283947.09-205291.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1144837.361130458.521130458.521130458.521130458.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1028406.821144837.36806722.03846511.43925167.34
净利润(万元)--140604.74--52303.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--996.69--535.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35086.13---3.03--
固定资产报废损失(万元)--45107.72--23854.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--45414.44--4727.61--
投资损失(万元)---9940.30---1119.02--
递延所得税资产减少(万元)---12849.46--423.47--
递延所得税负债增加(万元)---421.88---488.80--
存货的减少(万元)--62728.63--2820.00--
经营性应收项目的减少(万元)---879396.38--2858.23--
经营性应付项目的增加(万元)--727437.89---360770.47--
其他(万元)--10589.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1144837.36--846511.43--
减:现金的期初余额(万元)--1130458.52--1130458.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-30
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