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宏润建设(002062)现金流量表图
宏润建设(002062)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225677.32564073.52403832.73274758.75180343.09
收到的税费返还(万元)1.04455.21805.27803.68790.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7996.0610870.629702.768407.141549.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233674.42575399.35414340.76283969.57182682.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157260.28376745.91302059.80221301.26137607.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26152.7871607.3558956.5837782.5030869.91
支付的各项税费(万元)31208.2853388.8338479.6530909.4920598.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4507.8629681.1520207.6710399.597129.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219129.20531423.24419703.69300392.84196205.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14545.2243976.11-5362.93-16423.27-13523.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.43194.505.835.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2500.00----437.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2500.43703.21443.68443.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1363.7625458.8918254.948487.70828.43
投资支付的现金(万元)--87.4087.4087.402007.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1363.7630546.2918342.348575.102835.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1136.67-29843.07-17898.65-8131.42-2835.83
吸收投资收到的现金(万元)--49600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44567.02162924.90148009.1686886.5934816.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4756.04----7913.462065.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49323.06219393.52154095.2094800.0536882.43
偿还债务支付的现金(万元)34483.01160302.00120764.0066382.0027410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11410.2222963.4220823.7515393.542233.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9605.633190.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.83----8335.354345.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45912.06201533.34158528.6090110.9033989.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3411.0017860.18-4433.394689.152893.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.07-0.18-0.050.380.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19092.9631993.03-27695.03-19865.16-13465.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297013.46265020.43265020.43265020.43265020.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316106.42297013.46237325.40245155.27251554.76
净利润(万元)--34629.63--26774.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------973.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.93--97.95--
长期待摊费用摊销(万元)------240.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---193.26---4.58--
固定资产报废损失(万元)--12959.42------
公允价值变动损失(万元)---23.17--83.02--
财务费用(万元)--4568.94--2931.54--
投资损失(万元)---1527.08---56.15--
递延所得税资产减少(万元)---5006.16---1437.95--
递延所得税负债增加(万元)--1049.41---58.34--
存货的减少(万元)--64893.82--30011.81--
经营性应收项目的减少(万元)--51226.22--37709.85--
经营性应付项目的增加(万元)---131926.67---116863.58--
其他(万元)---832.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16423.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--297013.46--245155.27--
减:现金的期初余额(万元)--265020.43--265020.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19865.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------273.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-232024-04-30
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