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东华软件(002065)现金流量表图
东华软件(002065)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1337303.73823009.33525575.30256376.421323820.68
收到的税费返还(万元)9198.397288.785976.834544.709500.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22411.1827386.4421274.8517923.6223353.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1368913.31857684.54552826.98278844.741356675.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1009709.68784960.51513958.59335335.481032630.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)206014.02148960.21102731.6153785.88210700.46
支付的各项税费(万元)26445.3218065.1812379.787658.1029694.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47446.6462448.0438574.9219878.4058649.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1289615.661014433.93667644.89416657.861331675.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79297.65-156749.39-114817.91-137813.1124999.41
收回投资收到的现金(万元)480.24450.000.000.004425.98
取得投资收益收到的现金(万元)249.50852.640.000.00676.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.163.600.700.7011.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2165.001077.010.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2898.903471.241077.710.705113.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18121.688808.496971.975538.7419881.96
投资支付的现金(万元)230.151366.971320.991208.49897.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.003084.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18351.8310175.4611376.996747.2420779.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15452.94-6704.22-10299.27-6746.54-15665.25
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00433.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00433.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)436356.76367687.52257399.48162577.54456139.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2083.002083.002083.00907.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)438649.76369770.52259482.48164660.54457480.77
偿还债务支付的现金(万元)471987.22288026.81188020.53134501.05457910.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32005.5823010.077023.683476.8428398.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6795.286483.69786.8312888.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)517047.65317832.16201527.90138764.72499197.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78397.8951938.3657954.5825895.82-41716.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)742.77-16.4242.89-35.4377.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13810.41-111531.67-67119.72-118699.26-32305.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204867.47204867.47204867.47204867.47237173.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191057.0693335.80137747.7586168.21204867.47
净利润(万元)42192.91--20089.95--63608.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----7026.83--22373.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1587.90--781.36--1735.51
长期待摊费用摊销(万元)----271.58--370.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-293.47---153.83---61.03
固定资产报废损失(万元)11218.29--37.71--17.66
公允价值变动损失(万元)14243.76--19302.03---23834.89
财务费用(万元)20705.73--8795.97--15187.32
投资损失(万元)-21328.44---19519.56---1951.07
递延所得税资产减少(万元)-3432.31---683.63---3855.71
递延所得税负债增加(万元)-747.11--1921.74--2846.54
存货的减少(万元)-48402.80--23293.55---141778.83
经营性应收项目的减少(万元)-94129.20---84241.91--6369.73
经营性应付项目的增加(万元)126890.17---83923.55--64551.01
其他(万元)6663.45--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----114817.91--24999.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)191057.06--137747.75--204867.47
减:现金的期初余额(万元)204867.47--204867.47--237173.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----67119.72---32305.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1316.96--3117.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112024-10-292024-08-272024-04-232024-04-11
更新时间2025-04-112024-10-302024-08-282024-04-252024-04-12
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