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值得买(300785)现金流量表图
值得买(300785)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114422.6770824.7037078.04145079.06101840.38
收到的税费返还(万元)12.906.75--21.8519.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8141.382111.311502.926243.898590.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122576.9472942.7638580.96151344.79110450.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61348.6435636.4318976.7061503.7444167.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42101.6529561.6316661.5654611.6941994.16
支付的各项税费(万元)5339.233450.121640.097952.886012.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16590.339138.614838.4816086.6213920.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125379.8577786.7842116.83140154.93106094.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2802.91-4844.03-3535.8711189.864356.49
收回投资收到的现金(万元)41558.6135000.0010000.0026000.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)578.59199.3296.43218.66183.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.7076.8234.9738.9333.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42198.9035276.1410131.4026341.7621300.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5960.522420.92559.385071.023496.56
投资支付的现金(万元)44501.2534500.0010000.0029051.2022051.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50461.7836920.9210559.3834122.2225547.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8262.88-1644.78-427.98-7780.46-4246.83
吸收投资收到的现金(万元)125.43--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13844.222036.381036.386976.516476.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)65.416.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14035.062042.671040.767132.856615.30
偿还债务支付的现金(万元)9392.632255.13392.5017150.0114964.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3312.852979.4297.563222.073101.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1084.77487.26------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13790.255721.82787.0923427.7920797.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)244.80-3679.15253.67-16294.94-14182.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.9110.05-3.3177.8593.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10830.89-10157.90-3713.50-12807.70-13979.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72841.5672841.5672841.5685649.2585649.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62010.6662683.6569128.0672841.5671669.69
净利润(万元)--925.09--7941.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.26--1740.89--
长期待摊费用摊销(万元)--137.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---166.95--6.56--
固定资产报废损失(万元)---5.97--2837.48--
公允价值变动损失(万元)--75.80---103.63--
财务费用(万元)--219.34--576.41--
投资损失(万元)---160.25---272.04--
递延所得税资产减少(万元)--16.82---662.76--
递延所得税负债增加(万元)---145.52--314.44--
存货的减少(万元)---900.28---62.44--
经营性应收项目的减少(万元)---7755.17---7295.96--
经营性应付项目的增加(万元)--159.07--3306.53--
其他(万元)------224.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4844.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62683.65--72841.56--
减:现金的期初余额(万元)--72841.56--85649.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10157.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--292.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--634.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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