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芯能科技(603105)现金流量表图
芯能科技(603105)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9660.3451459.3036101.9920385.059479.11
收到的税费返还(万元)--2527.591959.671558.51--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)862.884621.441470.12877.49500.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10523.2258608.3339531.7722821.059979.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3672.696578.723895.292643.862214.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2120.974879.023726.592715.592195.93
支付的各项税费(万元)1399.426112.614626.042970.73968.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)670.315131.952555.901700.94806.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7863.3922702.3014803.8210031.126185.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2659.8335906.0324727.9512789.943793.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--50.0050.0050.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.40293.20292.90269.2416.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3130.0016214.8114796.9811263.075614.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3134.4016558.0115139.8811582.315630.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9855.6353051.5039427.5428827.6612985.95
投资支付的现金(万元)270.00180.00180.00180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--52.50--21.0021.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2522.0911275.4510769.627403.123533.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12647.7364559.4550429.6636431.7816540.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9513.33-48001.44-35289.77-24849.47-10910.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11850.0053504.1547504.1540775.0023660.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--87255.81------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11850.00140759.9647504.1540775.0023660.00
偿还债务支付的现金(万元)10212.8965815.6431095.2223462.028232.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1242.4212356.1210859.719253.361614.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)386.021401.85892.51699.48438.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11841.3379573.6242847.4433414.8610286.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8.6761186.344656.717360.1413373.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.030.030.030.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6844.8349090.95-5905.09-4699.376257.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62930.8313839.8813839.8813839.8813839.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56086.0062930.837934.799140.5120097.15
净利润(万元)--22015.69--10908.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--703.71--577.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.74--67.93--
长期待摊费用摊销(万元)--97.99--46.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---98.75---66.93--
固定资产报废损失(万元)--0.08------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7757.34--3486.22--
投资损失(万元)---41.22---49.99--
递延所得税资产减少(万元)---416.17---10.41--
递延所得税负债增加(万元)--1.73------
存货的减少(万元)---1597.87--2666.53--
经营性应收项目的减少(万元)--20265.66---24007.30--
经营性应付项目的增加(万元)---31313.67--10198.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35906.03--12789.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62930.83--9140.51--
减:现金的期初余额(万元)--13839.88--13839.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49090.95---4699.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--860.73--441.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-242023-08-292023-04-29
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