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南京聚隆(300644)现金流量表图
南京聚隆(300644)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42341.05163126.94122944.8382526.7936079.16
收到的税费返还(万元)425.631486.171096.98613.29236.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)450.23494.23559.03360.08236.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43216.90165107.35124600.8483500.1636551.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41187.50125214.4492595.2257391.9725075.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6158.4017847.3213376.018902.694944.73
支付的各项税费(万元)994.163010.123903.472617.171252.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1293.316697.563779.692853.421811.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49633.37152769.44113654.4071765.2533084.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6416.4712337.9110946.4511734.913467.71
收回投资收到的现金(万元)7574.2341655.1533456.5431453.5713251.81
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.31150.51153.8824.3816.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7640.5441805.6633610.4231477.9513268.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2190.639538.818681.116631.872701.63
投资支付的现金(万元)4500.0033750.0028250.0021750.0012100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6690.6343288.8136931.1128381.8714801.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)949.91-1483.14-3320.693096.08-1533.25
吸收投资收到的现金(万元)--77.00385.17385.1777.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--77.00385.17385.1777.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18610.0033836.8026622.3216243.658036.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18610.0033913.8027007.4916628.828113.26
偿还债务支付的现金(万元)10698.4637429.5729856.2020953.368833.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235.993749.933538.68585.30300.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1101.631058.25918.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13905.1542281.1334453.1322457.369965.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4704.85-8367.33-7445.64-5828.54-1852.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.3959.22104.3227.3716.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-753.322546.65284.439029.8398.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8915.006336.956336.956336.956336.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8161.688883.606621.3815366.786435.21
净利润(万元)--8709.61--4284.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2582.42---186.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.31--56.32--
长期待摊费用摊销(万元)--399.09--268.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.70--13.16--
固定资产报废损失(万元)--48.46--2.44--
公允价值变动损失(万元)---20.81--125.28--
财务费用(万元)--2377.96--1260.06--
投资损失(万元)---267.75---253.15--
递延所得税资产减少(万元)--171.61--86.07--
递延所得税负债增加(万元)---295.76---142.63--
存货的减少(万元)---6595.45---621.30--
经营性应收项目的减少(万元)---27553.60---2537.81--
经营性应付项目的增加(万元)--26841.37--6033.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12337.91--11734.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8883.60--15366.78--
减:现金的期初余额(万元)--6336.95--6336.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2546.65--9029.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--439.53--157.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-172024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-272024-04-25
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