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健之佳(605266)现金流量表图
健之佳(605266)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230485.06949212.47698423.81459293.89227854.53
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1233.915051.933626.182434.852962.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231718.96954264.40702049.99461728.73230816.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162548.85669287.17475551.48315034.41160010.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37375.62149247.02111552.9874436.5837216.28
支付的各项税费(万元)5011.9743271.8533327.9720895.6711104.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8752.8141560.8631408.7322201.2212367.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213689.25903366.89651841.16432567.87220697.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18029.7150897.5150208.8329160.8610119.43
收回投资收到的现金(万元)2000.217244.726500.006500.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--33.9033.9033.9033.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.8810.619.846.042.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2009.107289.236543.746539.945035.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4255.0626792.1321779.7514845.786990.18
投资支付的现金(万元)--6500.016789.973932.78--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------45254.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4280.6079734.2275011.8164032.656990.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2271.50-72444.99-68468.07-57492.70-1954.52
吸收投资收到的现金(万元)--4384.014384.014384.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44915.55147070.51125827.1687564.3524547.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------39901.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62642.80254513.80178638.28131850.2737525.66
偿还债务支付的现金(万元)35355.0374691.3254142.5720976.4016976.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1494.0824185.6021971.2519881.141601.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------67955.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73442.27253970.49176659.32108813.3751585.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10799.47543.311978.9723036.90-14059.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.24-23.88-13.13-7.87--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4937.50-21028.05-16293.41-5302.82-5895.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20229.5641257.6141257.6141257.6141257.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25167.0620229.5624964.2135954.8035362.55
净利润(万元)--12795.79--6084.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2480.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1402.94--704.88--
长期待摊费用摊销(万元)------7285.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---742.69---205.41--
固定资产报废损失(万元)--6135.49--7.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13859.06--2485.45--
投资损失(万元)--910.49--457.54--
递延所得税资产减少(万元)--764.99---864.98--
递延所得税负债增加(万元)---1955.07--260.71--
存货的减少(万元)---78421.07---52428.50--
经营性应收项目的减少(万元)---7902.37--4543.29--
经营性应付项目的增加(万元)--6638.97--15212.00--
其他(万元)--2179.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------29160.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20229.56--35954.80--
减:现金的期初余额(万元)--41257.61--41257.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5302.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------102.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------40026.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302025-04-29
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