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振德医疗(603301)现金流量表图
振德医疗(603301)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114780.89429106.70323430.34203056.05101212.93
收到的税费返还(万元)3857.8816949.8710400.825282.812702.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1030.738057.984428.346595.41918.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119669.50454114.55338259.50214934.28104833.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71715.42256864.82199155.75123624.7264108.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26523.9692240.0469170.1345659.7922257.61
支付的各项税费(万元)13408.7524619.5827011.4915163.476446.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10798.3834275.8226970.3119102.779390.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122446.50408000.25322307.69203550.74102203.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2777.0046114.3015951.8111383.532629.72
收回投资收到的现金(万元)3712.37128353.4445000.0025000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----1033.04298.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12159.055031.0131.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--362.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3712.37140874.5051064.0525329.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19934.8376968.9749568.6730664.0016146.35
投资支付的现金(万元)1204.03135838.2460536.5535536.5550.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4866.00----4866.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21138.86217673.22114971.2271066.5521062.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17426.49-76798.72-63907.17-45737.36-21062.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74000.00141926.00141926.00138276.00112776.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74000.00141926.00141926.00138276.00112776.00
偿还债务支付的现金(万元)20000.00139500.00101100.0097100.0040000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)268.8915939.5315219.911510.09694.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----133.9240.0010.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)168.453429.61----2258.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20437.34158869.14118485.77100737.3542952.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53562.66-16943.1423440.2337538.6569823.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.822120.4923.781325.041106.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33291.35-45507.07-24491.344509.8752497.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58933.31104440.38104440.38104440.38104440.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92224.6658933.3179949.04108950.25156937.70
净利润(万元)--39721.09--16728.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4181.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2529.94--1262.87--
长期待摊费用摊销(万元)--127.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9343.20---8.80--
固定资产报废损失(万元)--392.08--12292.05--
公允价值变动损失(万元)--1224.56--92.66--
财务费用(万元)--442.96--362.38--
投资损失(万元)---1107.32---127.49--
递延所得税资产减少(万元)--1425.01--981.25--
递延所得税负债增加(万元)---86.36---204.09--
存货的减少(万元)---1044.16---232.24--
经营性应收项目的减少(万元)---25536.78---25636.54--
经营性应付项目的增加(万元)--10041.97--2322.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46114.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58933.31--108950.25--
减:现金的期初余额(万元)--104440.38--104440.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45507.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1023.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
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