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振德医疗(603301)现金流量表图
振德医疗(603301)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101212.93451154.80355139.03253876.17132146.84
收到的税费返还(万元)2702.2516714.0611044.597499.983959.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)918.0718317.8116209.4714601.523653.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104833.25486186.67382393.08275977.67139760.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64108.95271714.44224860.12167159.9095562.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22257.61100365.4876625.8157411.2433046.96
支付的各项税费(万元)6446.3933171.8328675.6622093.0021148.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9390.5935724.2125946.2716657.0410540.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102203.53440975.95356107.86263321.17160297.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2629.7245210.7226285.2212656.50-20537.12
收回投资收到的现金(万元)--41062.3610000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----243.73243.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1261.1823.3622.0116.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--740.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--43063.5410267.0910265.7416.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16146.3559923.5337084.3024099.1610565.40
投资支付的现金(万元)50.1556987.1347475.2946693.0616718.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4866.0031191.2431230.8523931.8511480.27
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--747.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21062.50148848.91115790.4494724.0638764.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21062.50-105785.36-105523.34-84458.32-38747.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112776.0091690.0056490.0055490.0053490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2027.662016.582016.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112776.0093717.6658506.5857506.5853490.00
偿还债务支付的现金(万元)40000.0091679.0043429.007529.004900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)694.4342371.6222238.2521645.311034.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10.00--500.00500.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2258.091995.41270.67208.30131.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42952.52136046.0265937.9229382.616065.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69823.48-42328.36-7431.3428123.9747424.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1106.631281.471169.052089.82-833.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52497.32-101621.54-85500.41-41588.03-12693.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104440.38206061.92206061.92206061.92206061.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156937.70104440.38120561.51164473.89193367.94
净利润(万元)--21339.98--24283.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20926.31--2682.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2302.42--1064.31--
长期待摊费用摊销(万元)--133.27--213.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1596.46--11.82--
固定资产报废损失(万元)--264.81--160.03--
公允价值变动损失(万元)--2106.48--1390.54--
财务费用(万元)--1717.19--31.82--
投资损失(万元)---680.10--851.51--
递延所得税资产减少(万元)---2601.55---1240.15--
递延所得税负债增加(万元)---258.79---92.75--
存货的减少(万元)---1269.71--2547.87--
经营性应收项目的减少(万元)--30744.77---1369.42--
经营性应付项目的增加(万元)---53627.26---29685.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45210.72--12656.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104440.38--164473.89--
减:现金的期初余额(万元)--206061.92--206061.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---101621.54---41588.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------658.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--682.42--277.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-26
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