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智莱科技(300771)现金流量表图
智莱科技(300771)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12008.0347470.6735054.2525329.4915908.85
收到的税费返还(万元)313.904016.943365.242224.90311.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2046.653817.283533.122988.851565.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14368.5855304.8941952.6130543.2317785.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4895.8717956.2513476.427728.882711.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4806.0817915.7813845.089800.934080.13
支付的各项税费(万元)544.883652.002646.022206.781456.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1076.915177.177322.236166.103872.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11323.7544701.2037289.7525902.6912120.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3044.8310603.694662.864640.545664.24
收回投资收到的现金(万元)58830.13176365.7996048.0137447.1727446.37
取得投资收益收到的现金(万元)1744.062496.161377.87588.56352.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.105.695.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10199.568125.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60575.29189147.32107630.8948235.2935924.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)344.371316.14826.18572.71118.89
投资支付的现金(万元)69420.71232483.60159703.3187866.9732691.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69765.08233799.74160529.4988439.6832810.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9189.79-44652.42-52898.60-40204.393113.92
吸收投资收到的现金(万元)--60.0060.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.0060.0060.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4600.005009.455009.455009.455000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450.00----1000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5050.0012069.457069.456069.456060.00
偿还债务支付的现金(万元)7350.00100.0050.0050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66.757451.817376.087283.7728.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.46--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7424.2114955.277426.087333.7778.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2374.21-2885.82-356.63-1264.325981.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.93914.721059.451174.13-1101.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8583.10-36019.83-47532.93-35654.0413658.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54228.0290247.8590247.8590247.8590247.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45644.9254228.0242714.9354593.81103906.77
净利润(万元)--2318.86---956.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1572.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.66--105.12--
长期待摊费用摊销(万元)------99.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.40--0.18--
固定资产报废损失(万元)--2691.50--0.01--
公允价值变动损失(万元)---1776.12---912.94--
财务费用(万元)---627.65---748.13--
投资损失(万元)---1128.10---197.72--
递延所得税资产减少(万元)--5.28---767.87--
递延所得税负债增加(万元)--1.40--0.64--
存货的减少(万元)--988.81--609.07--
经营性应收项目的减少(万元)--1359.73--5211.42--
经营性应付项目的增加(万元)--5000.26---1273.70--
其他(万元)---61.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4640.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54228.02--54593.81--
减:现金的期初余额(万元)--90247.85--90247.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35654.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------374.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-092023-10-262023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-092023-10-262023-08-312023-04-25
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