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中信出版(300788)现金流量表图
中信出版(300788)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43505.73177271.21122019.2379470.9538382.00
收到的税费返还(万元)--2076.222076.222072.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)852.142714.982222.271485.22335.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44357.87182062.41126317.7283028.3838717.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23100.87107403.5880770.4255505.7928712.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11864.8635512.5926919.6519308.9312051.38
支付的各项税费(万元)1735.968654.346116.663503.271241.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3123.3414270.0210249.186398.662835.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39825.03165840.53124055.9184716.6544840.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4532.8416221.882261.81-1688.27-6122.95
收回投资收到的现金(万元)0.0014600.0011600.0011500.004940.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00501.7379.5672.6131.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1312.037.647.221.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)297.00--1158.00--333.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)297.1325825.4112845.2012737.835305.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)723.413025.242201.211514.48854.66
投资支付的现金(万元)0.009800.009800.009800.008200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7434.00--260.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8157.4121087.6512261.2111574.489054.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7860.284737.77583.991163.35-3748.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5934.845934.8440.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.1440.1440.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1468.16--4540.86--1707.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1468.1612207.0210475.702851.651707.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1468.16-12207.02-10475.70-2851.65-1707.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.25-147.71-176.13-138.29-22.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4921.848604.92-7806.04-3514.86-11600.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44093.5635488.6435488.6435488.6435488.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39171.7244093.5627682.6031973.7823887.67
净利润(万元)--11750.23--9290.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--893.12--442.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--470.61--240.99--
公允价值变动损失(万元)--4.28--4.28--
财务费用(万元)---1413.40---657.04--
投资损失(万元)--252.71---121.19--
递延所得税资产减少(万元)--4209.07--4.63--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---4186.05---1602.85--
经营性应收项目的减少(万元)---1957.67---4314.20--
经营性应付项目的增加(万元)---7486.41---9763.39--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44093.56--31973.78--
减:现金的期初余额(万元)--35488.64--35488.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-182024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-03-182024-10-302024-08-302024-04-30
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