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明阳电路(300739)现金流量表图
明阳电路(300739)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39954.50164163.77123436.9081814.9940400.27
收到的税费返还(万元)3109.709212.346940.455464.162727.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)421.671333.391010.11802.76488.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43485.86174709.50131387.4688081.9243616.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24842.52111236.6583501.6752378.4826860.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9857.1140006.6830482.4521038.9310255.86
支付的各项税费(万元)406.573545.552628.861846.49561.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1668.084366.452812.432229.161351.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36774.28159155.33119425.4277493.0639028.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6711.5815554.1711962.0510588.864587.92
收回投资收到的现金(万元)50928.32255140.80185412.73137092.7363117.76
取得投资收益收到的现金(万元)379.301855.211385.831094.44355.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.52112.66112.66112.6642.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51310.13257108.68186911.22138299.8363514.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5819.4124558.7517987.8811345.806575.71
投资支付的现金(万元)51212.86240323.05176913.44127784.7855729.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57032.27264881.80194901.32139130.5962305.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5722.14-7773.12-7990.10-830.761209.71
吸收投资收到的现金(万元)--103.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--103.11------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--11.3711.3711.3711.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--114.4811.3711.3711.37
偿还债务支付的现金(万元)--11.2711.2711.2711.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6631.036093.685970.050.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2127.111781.131449.50311.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)314.268769.417886.097430.83322.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-314.26-8654.93-7874.71-7419.45-311.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)364.881024.26955.24714.58237.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1040.07150.39-2947.523053.235723.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17587.1917436.8017436.8017436.8017436.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18627.2617587.1914489.2820490.0323160.25
净利润(万元)--1069.16--3085.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4214.31--1717.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--628.49--305.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1162.43--567.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.19--15.65--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--61.08---182.07--
财务费用(万元)--4585.90--2571.45--
投资损失(万元)---886.43---673.56--
递延所得税资产减少(万元)---467.32---160.54--
递延所得税负债增加(万元)---1010.22---462.16--
存货的减少(万元)---3566.62---2103.07--
经营性应收项目的减少(万元)---1984.26--441.23--
经营性应付项目的增加(万元)---2769.55---1659.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15554.17--10588.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17587.19--20490.03--
减:现金的期初余额(万元)--17436.80--17436.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--150.39--3053.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1181.84--596.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
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