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鸿远电子(603267)现金流量表图
鸿远电子(603267)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177981.82131330.6184199.0833925.73230249.50
收到的税费返还(万元)849.99800.30800.30710.69364.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2649.842004.051454.97935.723359.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181481.65134134.9686454.3535572.14233973.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78729.2470887.0645617.1022879.73124653.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35477.9527924.5520112.5911853.3533508.53
支付的各项税费(万元)9565.857843.415143.861914.5116234.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11847.938927.185427.162684.1713256.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135620.97115582.2076300.7239331.75187653.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45860.6818552.7610153.63-3759.6146320.60
收回投资收到的现金(万元)269688.23178442.4051640.1616000.0045900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2178.63670.11204.10109.48382.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.2046.9525.6020.5050.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)272015.06179159.4751869.8616129.9846332.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9853.797106.164204.222165.269001.52
投资支付的现金(万元)308800.00193500.0071800.0025300.0056900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1881.78--1881.78542.18--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320535.57202487.9477886.0028007.4465901.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48520.51-23328.48-26016.14-11877.46-19568.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37921.0326925.9516612.1811054.6063652.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1654.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37921.0326925.9516612.1811054.6065307.18
偿还债务支付的现金(万元)68796.5453639.6846795.7631730.9960281.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8915.398752.858561.88332.2610114.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3948.08--3776.651678.492602.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81660.0066271.0259134.2933741.7472998.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43738.97-39345.07-42522.11-22687.14-7690.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.93-2.121.230.343.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46395.88-44122.90-58383.39-38323.8719064.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147506.14147506.14147506.14147506.14128441.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101110.27103383.2489122.76109182.27147506.14
净利润(万元)15374.30--12024.46--27029.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4825.04--799.64--4555.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)321.30--428.50--325.12
长期待摊费用摊销(万元)718.86--368.84--673.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)219.35--71.25---31.47
固定资产报废损失(万元)7.25--5.26--103.33
公允价值变动损失(万元)-4080.35---113.22---97.98
财务费用(万元)594.68--523.09--1600.08
投资损失(万元)-1458.14---300.81---101.13
递延所得税资产减少(万元)-697.75---224.73---757.75
递延所得税负债增加(万元)736.06--730.96--145.65
存货的减少(万元)-2156.70--54.23---18582.29
经营性应收项目的减少(万元)21969.85---8190.07--45176.70
经营性应付项目的增加(万元)1056.66---1571.43---19134.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45860.68--10153.63--46320.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101110.27--89122.76--147506.14
减:现金的期初余额(万元)147506.14--147506.14--128441.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-46395.88---58383.39--19064.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1374.97--2030.28--73.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)576.69--273.93--397.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-232024-04-262024-03-25
更新时间2025-03-282024-10-312024-08-262024-04-302024-03-26
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