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沙钢股份(002075)现金流量表图
沙钢股份(002075)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379286.931611304.691049060.22733162.08370404.48
收到的税费返还(万元)--8991.916426.310.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11267.3942940.3531785.2819327.778467.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)390554.321663236.961087271.80752489.85378871.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277743.211508165.86922170.84650153.89326126.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21974.5771158.5849066.1336765.2621986.63
支付的各项税费(万元)3207.5520025.5716615.0612290.076406.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10384.0922694.2145102.7530289.8527584.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313309.411622044.221032954.78729499.08382103.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77244.9141192.7454317.0222990.77-3231.87
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1684.1126805.3720783.0012461.734882.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.155698.87230.2395.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)139900.00--589179.80453330.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141601.27886684.04610193.04465886.76214812.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2861.0846164.2720084.7315757.438145.17
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)219000.00--482813.54331313.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)221861.08708764.27502898.27347070.9773852.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80259.81177919.76107294.77118815.79140959.80
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)819060.071832934.931214982.50624239.80202114.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------257002.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)819060.071832934.931214982.50881242.22323766.47
偿还债务支付的现金(万元)589805.771755545.06901204.00845604.00341280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)620.7820296.6314439.0513507.741260.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--750.54396.00396.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)267167.41--347988.4835440.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)857593.951923212.761263631.53894552.63342540.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38533.89-90277.83-48649.03-13310.42-18774.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.00635.76-173.03-24.47-16.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41572.79129470.43112789.73128471.67118936.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184824.0755353.6455353.6455353.6455353.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143251.28184824.07168143.37183825.31174290.57
净利润(万元)--18177.98--13141.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------598.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4220.90--1031.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---139.93------
固定资产报废损失(万元)--64568.00--269.51--
公允价值变动损失(万元)--4331.77--2124.59--
财务费用(万元)--10781.05--2021.78--
投资损失(万元)---24673.37---12613.95--
递延所得税资产减少(万元)---5549.02---2477.36--
递延所得税负债增加(万元)--3868.30---909.65--
存货的减少(万元)--29151.95--7175.02--
经营性应收项目的减少(万元)---34571.25---4923.42--
经营性应付项目的增加(万元)---31221.58---12987.27--
其他(万元)--91.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22990.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184824.07--183825.31--
减:现金的期初余额(万元)--55353.64--55353.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------128471.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-092024-10-292024-08-202024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-092024-10-292024-08-212025-04-23
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