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申昊科技(300853)现金流量表图
申昊科技(300853)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8074.1741892.4732749.4026137.2717767.57
收到的税费返还(万元)--35.7415.236.52--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1007.846395.424963.863720.371236.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9082.0148323.6337728.4929864.1619004.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5464.7124380.2418311.379829.903659.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2777.7213713.439944.716942.883773.49
支付的各项税费(万元)173.76125.1290.8884.0054.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2379.7012172.089406.965821.972452.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10795.8850390.8737753.9222678.759940.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1713.87-2067.24-25.437185.419063.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)58.78824.47195.41188.040.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1525.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7527.503127.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28794.9822499.757722.913315.543000.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1752.478068.015170.992405.801954.39
投资支付的现金(万元)--6294.002444.002144.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18500.00900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42256.4731612.0126114.995449.802554.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13461.48-9112.26-18392.08-2134.26445.90
吸收投资收到的现金(万元)--752.00752.00752.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--752.00752.00752.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0010100.005400.005200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0010852.006152.005952.00--
偿还债务支付的现金(万元)264.212800.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)617.893326.603198.133168.20274.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4242.104242.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)890.1310368.057440.237410.304396.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)109.87483.95-1288.23-1458.30-4396.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.060.30-1.25-1.32-3.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15065.42-10695.24-19706.993591.535109.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37710.5748405.8148405.8148405.8148405.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22645.1537710.5728698.8251997.3453515.31
净利润(万元)---24262.36---6919.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2125.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.82--124.69--
长期待摊费用摊销(万元)------65.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.08---75.94--
固定资产报废损失(万元)--3681.03--3.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2328.10--1331.05--
投资损失(万元)---54.91---89.99--
递延所得税资产减少(万元)---140.77---1490.91--
递延所得税负债增加(万元)-------19.13--
存货的减少(万元)--1280.31---2482.89--
经营性应收项目的减少(万元)--17852.91--21497.63--
经营性应付项目的增加(万元)---5616.50---4521.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7185.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37710.57--51997.34--
减:现金的期初余额(万元)--48405.81--48405.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3591.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------221.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-23
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