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时空科技(605178)现金流量表图
时空科技(605178)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18559.8446870.9636679.3125790.1215138.82
收到的税费返还(万元)--0.5969.1355.600.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1521.1511691.684548.013802.361457.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20080.9958563.2241296.4529648.0716597.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7994.3323899.8819052.5414284.389884.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3805.858665.656769.934789.402919.23
支付的各项税费(万元)620.081615.681255.46851.73469.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3021.9716536.159917.577038.775440.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15442.2450717.3536995.5026964.2818713.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4638.757845.874300.952683.79-2116.56
收回投资收到的现金(万元)0.0030.0030.0030.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--117.030.030.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)---6.297.901.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00140.7437.9331.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)312.421946.55233.9998.4824.32
投资支付的现金(万元)5.10135.002135.002135.00135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)317.522081.552368.992233.48159.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-317.52-1940.80-2331.06-2202.04-159.32
吸收投资收到的现金(万元)200.00112.2080.0080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----80.0080.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1287.006480.003000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2110.27270.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1688.238912.475300.274190.27270.62
偿还债务支付的现金(万元)127.2910152.266802.765251.482076.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.57330.34227.54145.5368.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1933.31130.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1285.8614566.3610734.717330.322276.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)402.36-5653.90-5434.44-3140.06-2005.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4723.59251.17-3464.55-2658.31-4281.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22551.9722323.5922323.5922323.5922323.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27275.5622574.7618859.0419665.2818042.25
净利润(万元)---26637.10---7504.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3182.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.50--119.36--
长期待摊费用摊销(万元)------752.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--312.84--77.47--
固定资产报废损失(万元)--1561.88--0.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--551.79--332.08--
投资损失(万元)---85.29---37.17--
递延所得税资产减少(万元)---436.43---650.30--
递延所得税负债增加(万元)--218.03---108.09--
存货的减少(万元)--592.25--855.18--
经营性应收项目的减少(万元)--14919.70--6949.84--
经营性应付项目的增加(万元)--463.55---4547.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2683.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22574.76--19665.28--
减:现金的期初余额(万元)--22323.59--22323.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2658.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1754.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------785.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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