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丰原药业(000153)现金流量表图
丰原药业(000153)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346311.35268275.84178643.0494405.13342156.20
收到的税费返还(万元)502.91407.43341.36156.661356.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33784.479477.226175.933185.2838464.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380598.73278160.48185160.3397747.07381977.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235819.66190047.77126863.2965918.21213134.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41982.2131112.1721403.3912453.2742033.25
支付的各项税费(万元)21177.2516744.0412281.916945.9129563.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68996.0933410.4721360.5610851.9171771.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)367975.21271314.45181909.1596169.31356502.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12623.516846.033251.181577.7625475.18
收回投资收到的现金(万元)2581.662581.662408.60----
取得投资收益收到的现金(万元)927.13919.36330.00--536.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.3838.2737.930.05309.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3556.163539.292776.530.05845.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14401.5910404.237369.182971.1315211.60
投资支付的现金(万元)14300.0511300.008500.008500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28701.6421704.2315869.1811471.1315211.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25145.47-18164.94-13092.65-11471.08-14365.69
吸收投资收到的现金(万元)466.00270.00470.00200.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)466.00270.00470.00200.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115568.5481681.5358061.7325289.9088762.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116034.5481951.5358531.7325489.9089252.05
偿还债务支付的现金(万元)100275.5669054.9047809.9016049.9091750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7217.126951.206258.18581.856417.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3479.23--2084.16667.047604.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110971.9078717.7656152.2417298.79105772.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5062.633233.772379.498191.12-16520.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.639.8912.342.2517.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7442.69-8075.25-7449.64-1699.95-5393.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29073.8929073.8929073.8929073.8934467.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21631.2020998.6521624.2527373.9429073.89
净利润(万元)15765.09--9877.79--15729.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1495.09--486.12--584.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1313.85--557.94--888.98
长期待摊费用摊销(万元)1609.56--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)161.40--113.58---438.11
固定资产报废损失(万元)0.89--4310.10--9199.76
公允价值变动损失(万元)528.35--1816.00--692.07
财务费用(万元)3024.69--1493.56--3374.96
投资损失(万元)-922.01---400.91---534.23
递延所得税资产减少(万元)124.94---379.26---2025.74
递延所得税负债增加(万元)-250.74---174.39---225.16
存货的减少(万元)-1838.00--311.78--12640.63
经营性应收项目的减少(万元)-16539.05---28834.53---23877.01
经营性应付项目的增加(万元)-3320.27--12658.91--5450.20
其他(万元)-----756.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12623.51--3251.18--25475.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21631.20--21624.25--29073.89
减:现金的期初余额(万元)29073.89--29073.89--34467.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7442.69---7449.64---5393.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2704.71--1327.90--2543.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112024-10-312024-08-282024-04-252024-04-25
更新时间2025-04-112024-10-312024-08-282024-04-262025-04-11
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