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苏州固锝(002079)现金流量表图
苏州固锝(002079)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67019.00411863.38297644.75167693.7262057.96
收到的税费返还(万元)1165.395532.314119.322896.842569.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2189.043218.902709.821004.801123.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70373.43420614.58304473.88171595.3665751.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55983.74357597.59281556.03171893.8276948.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11455.0836709.0528393.8719832.8611047.62
支付的各项税费(万元)684.744246.893469.953127.151105.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3698.5213859.9512681.8214467.293740.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71822.09412413.48326101.68209321.1292841.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1448.658201.10-21627.79-37725.76-27090.44
收回投资收到的现金(万元)18306.0067514.3855313.4340500.0026700.00
取得投资收益收到的现金(万元)945.78982.76657.54638.20477.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.74155.3663.9942.9617.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--170.00--25.2525.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19452.1368822.5056060.2041206.4127220.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2414.8616846.3711739.958432.801947.70
投资支付的现金(万元)30108.6453086.1231650.0019450.008450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--260.91----69.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32523.5070193.4043561.2527882.8010467.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13071.37-1370.9012498.9513323.6116752.49
吸收投资收到的现金(万元)490.002032.97205.01205.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1940.8775310.7065584.1551084.1512300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--22.92--403.002.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3436.8377366.5966811.7451692.1612302.71
偿还债务支付的现金(万元)2280.0050887.7534810.3419147.705373.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258.624296.634574.64915.11320.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--130.65--73.1421.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3947.2755315.0339461.4020135.955715.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-510.4522051.5627350.3431556.206586.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)140.40756.50-202.67-288.87-50.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14890.0729638.2618018.836865.18-3801.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67403.7337765.4737765.4737765.4738171.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52513.6667403.7355784.3044630.6534370.69
净利润(万元)--7120.00--1061.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2864.46--894.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.83--90.16--
长期待摊费用摊销(万元)--171.71--80.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.40---0.32--
固定资产报废损失(万元)--19.13--2.93--
公允价值变动损失(万元)--3798.32--4828.59--
财务费用(万元)--2090.72--938.03--
投资损失(万元)---458.23--355.23--
递延所得税资产减少(万元)---98.80---1250.66--
递延所得税负债增加(万元)---792.52---572.63--
存货的减少(万元)---15449.63---4537.80--
经营性应收项目的减少(万元)--713.26---52684.14--
经营性应付项目的增加(万元)---8305.29--1556.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8201.10---37725.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67403.73--44630.65--
减:现金的期初余额(万元)--37765.47--37765.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29638.26--6865.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4753.02--5695.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--220.46--79.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-152024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-162024-04-30
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