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国安达(300902)现金流量表图
国安达(300902)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8342.6024210.7317744.9511945.586623.45
收到的税费返还(万元)----34.99----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1809.361417.12949.53753.78530.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10151.9625627.8418729.4612699.367154.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3023.4011544.087985.005496.283016.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2075.007908.135812.644100.812459.57
支付的各项税费(万元)596.072310.752069.731805.991154.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1331.335725.483981.482625.901678.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7025.8027488.4319848.8514028.988308.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3126.16-1860.58-1119.40-1329.61-1154.12
收回投资收到的现金(万元)18578.90109878.1185246.6861981.7628862.40
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.369.401.861.861.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18579.26109887.5185248.5461983.6228864.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1468.751684.101126.71857.69375.97
投资支付的现金(万元)11050.00106423.1587334.3361423.1533744.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12518.75108107.2588461.0462280.8434120.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6060.511780.26-3212.50-297.22-5256.62
吸收投资收到的现金(万元)140.00595.00345.00345.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--595.00--345.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1140.001595.001345.00345.00--
偿还债务支付的现金(万元)1000.00550.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.293978.913917.223916.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54.30------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3182.743182.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1015.137692.387099.967098.89--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124.87-6097.38-5754.96-6753.89--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9311.54-6177.71-10086.86-8380.72-6410.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8680.0714857.7814857.7814857.7814857.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17991.618680.074770.926477.068447.04
净利润(万元)---2354.17--19.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------63.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.86--68.67--
长期待摊费用摊销(万元)------27.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.82---1.25--
固定资产报废损失(万元)--1217.63--1.20--
公允价值变动损失(万元)---372.31---204.81--
财务费用(万元)--15.45--1.51--
投资损失(万元)---170.16---112.82--
递延所得税资产减少(万元)---630.25---72.77--
递延所得税负债增加(万元)---15.11---8.50--
存货的减少(万元)---219.81--823.08--
经营性应收项目的减少(万元)---126.64--1283.38--
经营性应付项目的增加(万元)---2096.31---4038.42--
其他(万元)---693.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1329.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8680.07--6477.06--
减:现金的期初余额(万元)--14857.78--14857.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8380.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------42.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-282025-04-25
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