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七彩化学(300758)现金流量表图
七彩化学(300758)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67014.5341839.1018931.3367442.9450645.06
收到的税费返还(万元)249.24205.74154.15801.37518.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1393.711052.46349.481222.60833.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68657.4743097.3019434.9769466.9251997.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28391.4317755.888631.1234078.9325587.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17999.2911940.356377.2421567.8016728.72
支付的各项税费(万元)5354.223183.731144.127606.176085.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5300.993438.821933.786039.174795.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57045.9236318.7818086.2669292.0653197.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11611.546778.521348.71174.86-1199.84
收回投资收到的现金(万元)1071.57900.00900.0056.91--
取得投资收益收到的现金(万元)615.14210.30210.30260.80317.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.4956.304.2160.5134.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----171.572100.002100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1756.201338.181286.082478.222452.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6624.054965.192795.8116533.9913390.60
投资支付的现金(万元)3400.00750.00--8800.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)655.99--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10680.056015.192795.8125333.9921890.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8923.84-4677.01-1509.73-22855.77-19438.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58790.0045290.0023900.0029057.0020029.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11360.92--29.715000.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70150.9251650.9223929.7134057.0025029.00
偿还债务支付的现金(万元)67250.0041920.0019400.0030639.0023235.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4621.631752.24887.883562.352725.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4374.64--2324.043107.252190.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76246.2746578.9322611.9237308.6128150.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6095.345072.001317.78-3251.61-3121.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.09-220.00-133.90-31.58-47.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3519.736953.511022.86-25964.10-23807.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24689.3424689.3424689.3450653.4450653.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21169.6031642.8525712.1924689.3426845.59
净利润(万元)--7091.17--1708.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1658.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--854.10--1736.54--
长期待摊费用摊销(万元)------1307.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.82---32.03--
固定资产报废损失(万元)--6338.73--97.40--
公允价值变动损失(万元)--453.66---213.24--
财务费用(万元)--2034.40--3590.31--
投资损失(万元)---435.42---659.47--
递延所得税资产减少(万元)--78.23---1398.62--
递延所得税负债增加(万元)---15.60---615.15--
存货的减少(万元)---1747.52--3352.85--
经营性应收项目的减少(万元)---12668.57---14576.02--
经营性应付项目的增加(万元)--2749.97---8094.61--
其他(万元)---192.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------174.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31642.85--24689.34--
减:现金的期初余额(万元)--24689.34--50653.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25964.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------395.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-162024-02-072023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-162024-02-072023-10-26
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