中财网 中财网股票行情
七彩化学(300758)现金流量表图
七彩化学(300758)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22374.4391459.3867014.5341839.1018931.33
收到的税费返还(万元)94.53341.31249.24205.74154.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118.481631.661393.711052.46349.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22587.4493432.3568657.4743097.3019434.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11409.7040976.6328391.4317755.888631.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8942.8124137.1817999.2911940.356377.24
支付的各项税费(万元)2236.537660.405354.223183.731144.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1734.607320.895300.993438.821933.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24323.6480095.1157045.9236318.7818086.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1736.2013337.2411611.546778.521348.71
收回投资收到的现金(万元)--1071.571071.57900.00900.00
取得投资收益收到的现金(万元)341.171146.64615.14210.30210.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4376.7669.4956.304.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------171.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)360.612294.971756.201338.181286.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3682.177578.776624.054965.192795.81
投资支付的现金(万元)--3450.003400.00750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----655.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3682.1711865.3610680.056015.192795.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3321.57-9570.39-8923.84-4677.01-1509.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20141.5273840.0058790.0045290.0023900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11360.92--29.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20141.5285200.9270150.9251650.9223929.71
偿还债务支付的现金(万元)8368.0073490.0067250.0041920.0019400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1428.855443.954621.631752.24887.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4374.64--2324.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12401.7885984.3376246.2746578.9322611.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7739.74-783.41-6095.345072.001317.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)195.96-192.61-112.09-220.00-133.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2877.942790.82-3519.736953.511022.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27480.1624689.3424689.3424689.3424689.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30358.1127480.1621169.6031642.8525712.19
净利润(万元)--13154.49--7091.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1699.07--854.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.91---9.82--
固定资产报废损失(万元)--12924.51--6338.73--
公允价值变动损失(万元)--1232.87--453.66--
财务费用(万元)--3867.37--2034.40--
投资损失(万元)---1590.53---435.42--
递延所得税资产减少(万元)--61.78--78.23--
递延所得税负债增加(万元)---73.56---15.60--
存货的减少(万元)---8304.61---1747.52--
经营性应收项目的减少(万元)---24290.76---12668.57--
经营性应付项目的增加(万元)--7730.12--2749.97--
其他(万元)--124.75---192.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27480.16--31642.85--
减:现金的期初余额(万元)--24689.34--24689.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182025-04-182024-10-252024-08-272024-04-16
更新时间2025-04-182025-04-182024-10-292024-08-272024-04-16
↑返回页顶↑

转至七彩化学（300758）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。