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七彩化学(300758)现金流量表图
七彩化学(300758)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76424.0747458.8222008.1288876.5967445.14
收到的税费返还(万元)529.75105.1417.43341.22287.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)941.40537.81470.75417.61303.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77895.2248101.7722496.3089635.4268036.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28634.1318735.258623.8038701.3231063.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22853.2015679.538850.3127767.9021161.37
支付的各项税费(万元)8258.455319.421730.518662.656592.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5748.264551.192007.928111.756014.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65494.0444285.3921212.5383243.6364830.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12401.183816.381283.766391.803205.91
收回投资收到的现金(万元)633.57633.57633.57326.84326.84
取得投资收益收到的现金(万元)153.15153.15--1093.52617.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)220.12199.154.46206.90179.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1006.84985.87638.041627.271123.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3029.521610.63909.4116217.6113665.52
投资支付的现金(万元)------2200.002031.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)554.84632.12628.85459.51866.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3584.362242.751538.2618877.1116564.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2577.51-1256.88-900.22-17249.85-15440.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50600.0038300.0024300.0084780.0065314.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5977.605977.603500.001829.901000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56577.6044277.6027800.0086609.9066314.08
偿还债务支付的现金(万元)49720.5039710.5018075.0061168.0042413.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6796.995773.961126.534812.663712.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00600.00--600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4343.273307.551171.6612033.779257.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60860.7648792.0120373.1978014.4355382.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4283.16-4514.417426.818595.4710931.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-609.41-598.91-357.76-310.36107.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4931.09-2553.827452.59-2572.94-1196.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24907.2224907.2224907.2227480.1627480.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29838.3122353.3932359.8024907.2226283.70
净利润(万元)--5985.02--6215.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1285.45--2753.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--966.11--1854.62--
长期待摊费用摊销(万元)--911.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--137.11--7.49--
固定资产报废损失(万元)--0.46--13265.32--
公允价值变动损失(万元)--286.74--1324.91--
财务费用(万元)--2269.21--4598.87--
投资损失(万元)---144.81---758.95--
递延所得税资产减少(万元)--471.78---960.06--
递延所得税负债增加(万元)---66.10---176.34--
存货的减少(万元)---772.89---5234.25--
经营性应收项目的减少(万元)---15488.37---17205.10--
经营性应付项目的增加(万元)--767.51---2970.67--
其他(万元)------270.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3816.38--6391.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22353.39--24907.22--
减:现金的期初余额(万元)--24907.22--27480.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2553.82---2572.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------129.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--311.06--496.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-232026-04-232025-10-21
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-04-232025-10-22
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