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永新光学(603297)现金流量表图
永新光学(603297)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19601.6980224.2263796.3041735.1419902.07
收到的税费返还(万元)521.553493.342912.992644.601243.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2064.136360.107433.283836.932094.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22187.3690077.6674142.5748216.6723240.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13223.3941023.8235406.6522482.5110902.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5589.1718800.5313269.528932.214858.48
支付的各项税费(万元)1730.164312.813287.832530.201155.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2130.664039.455897.423842.921805.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22673.3868176.6157861.4237787.8418722.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-486.0221901.0516281.1510428.824518.45
收回投资收到的现金(万元)--------200.00
取得投资收益收到的现金(万元)194.273270.682319.701912.971304.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.017532.49-44.100.344.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----102200.0096200.0047500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5194.28133003.17104475.6098113.3149008.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5954.5215793.1610967.295635.332873.83
投资支付的现金(万元)30.60249.33------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----76000.0065000.0035500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7985.1293042.4986967.2970635.3338373.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2790.8439960.6817508.3127477.9810634.79
吸收投资收到的现金(万元)60.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4000.004000.004000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2625.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60.007062.816625.264000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--4000.004000.004000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.2811022.8810886.1610838.85259.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----45.6445.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25.2815110.2014931.8014884.49259.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34.72-8047.39-8306.54-10884.49-259.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)395.47694.851740.681968.04235.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2846.6754509.1827223.6028990.3515129.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81829.5427320.3627320.3627320.3627322.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78982.8781829.5454543.9656310.7142451.95
净利润(万元)--23470.49--11586.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------61.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--305.00--106.40--
长期待摊费用摊销(万元)------36.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6090.38--4.69--
固定资产报废损失(万元)--3050.64--0.00--
公允价值变动损失(万元)--2500.00--56.81--
财务费用(万元)---674.90---1693.21--
投资损失(万元)---2357.86---1671.85--
递延所得税资产减少(万元)---784.03--103.98--
递延所得税负债增加(万元)---192.51---148.30--
存货的减少(万元)---1702.69---2603.24--
经营性应收项目的减少(万元)---827.15---25.18--
经营性应付项目的增加(万元)--3471.86--2863.30--
其他(万元)--920.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10428.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81829.54--56310.71--
减:现金的期初余额(万元)--27320.36--27320.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------28990.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------0.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-292023-04-25
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