中财网 中财网股票行情
中信建投(601066)现金流量表图
中信建投(601066)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------566328.24--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------494815.51--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)866503.90511445.43321460.21701441.75588238.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7994489.415475264.222398998.872477086.235157703.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)650681.98419724.54290811.07152012.79776029.86
支付的各项税费(万元)227734.64169526.88121269.81114897.10329729.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------162982.18--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1375183.45940598.86581828.89704558.581148832.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5044451.323658296.762601565.692419323.547163423.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2950038.091816967.45-202566.8257762.68-2005720.12
收回投资收到的现金(万元)--229820.33284797.57437046.65--
取得投资收益收到的现金(万元)19.8219.82----27.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------17.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93.50229876.77284804.65437064.1591.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53883.9223523.6913275.275216.39107776.78
投资支付的现金(万元)1278381.66------157757.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1332265.5923523.6913275.275216.39265534.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1332172.09206353.08271529.39431847.75-265443.58
吸收投资收到的现金(万元)990000.00700000.00450000.00450000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)990000.00700000.00450000.00450000.00--
发行债券收到的现金(万元)------1641021.31--
取得借款收到的现金(万元)2760113.341578055.95750508.75266857.98847871.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12588490.346848067.394821384.042357879.2910739351.58
偿还债务支付的现金(万元)8961824.856059546.494611614.912438257.168861270.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)791190.87545276.53227775.28128160.00714686.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1045.00996.00735.00--708.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------16109.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10325989.587156140.414875283.042582526.509655400.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2262500.76-308073.02-53899.00-224647.211083950.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68517.45-67704.77-22708.2425894.57-55088.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3811849.311647542.75-7644.67290857.80-1242301.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12985746.4812985746.4812985746.4812985746.4814228048.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16797595.8014633289.2312978101.8113276604.2812985746.48
净利润(万元)723552.77--286310.88--704734.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27204.37--13076.68--21695.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.93--48.71---251.39
固定资产报废损失(万元)29283.47--14975.10--24729.87
公允价值变动损失(万元)-13552.06---128459.72---222845.41
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-47984.91---20814.61---37962.25
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-520102.70---792875.48--798568.57
经营性应付项目的增加(万元)717551.87---313894.10---965484.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------195000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------280785.72--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-302024-04-302024-03-29
更新时间2025-03-282024-10-312024-08-302024-04-302024-03-29
↑返回页顶↑

转至中信建投（601066）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。