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福莱特(601865)现金流量表图
福莱特(601865)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266128.501295469.33840196.64443374.61219827.74
收到的税费返还(万元)22118.5933536.9928630.8919360.0112355.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3940.4622012.5111716.757006.024172.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292187.551351018.83880544.28469740.64236355.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169881.70919130.29709743.64451141.90220870.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26174.8286611.0665857.6944964.2523692.01
支付的各项税费(万元)19531.6178837.3756809.6529092.5020551.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16501.2469722.0350226.0029077.0119333.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232089.381154300.75882636.97554275.66284446.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60098.17196718.09-2092.70-84535.02-48091.02
收回投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)11.80956.3054.1439.6612.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)304.012182.782781.762501.252032.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2060.7010048.133569.908266.3420.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2376.5113387.216605.8010807.242065.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129263.32561234.32298554.04170660.7469381.48
投资支付的现金(万元)--23000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5064.5911706.9429776.877551.566946.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134327.91595941.26328330.91178212.3176327.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131951.40-582554.05-321725.11-167405.06-74262.61
吸收投资收到的现金(万元)--603950.00603740.7118.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7200.0018.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)244307.331102727.17903617.79746070.33296182.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38857.67194803.2979871.8546395.8514925.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)283164.991901480.461587230.36792484.18311107.80
偿还债务支付的现金(万元)226144.17857352.82715662.43397377.11142207.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9637.4294406.8229534.4719700.918332.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51466.84249524.9772234.1637071.9836181.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)287248.421201284.60817431.07454150.00186720.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4083.43700195.86769799.29338334.18124387.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.551663.592665.143482.825571.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76016.21316023.48448646.6289876.927605.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547931.63231908.15231908.15231908.15231908.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)471915.42547931.63680554.77321785.07239513.49
净利润(万元)--276302.69--108536.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5228.87--1502.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60569.39--31316.11--
长期待摊费用摊销(万元)--1156.75--282.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--708.67--8.14--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---63.29--39.86--
财务费用(万元)--59848.73--22761.70--
投资损失(万元)---2772.26---1201.93--
递延所得税资产减少(万元)---12715.00---5803.41--
递延所得税负债增加(万元)--27786.72--7909.36--
存货的减少(万元)--36447.64---31946.93--
经营性应收项目的减少(万元)---376731.35---250986.14--
经营性应付项目的增加(万元)---12695.98---26357.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--196718.09---84535.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--547931.63--321785.07--
减:现金的期初余额(万元)--231908.15--231908.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--316023.48--89876.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7781.31--90.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1315.10--283.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-262023-10-312023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-302024-03-272023-10-312023-08-292023-04-25
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