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孚日股份(002083)现金流量表图
孚日股份(002083)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132257.61547380.12414119.16265652.44135975.00
收到的税费返还(万元)3109.9418154.1215182.0410039.964528.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)523.442601.051507.141104.27679.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135890.99568135.30430808.34276796.67141182.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88813.34382591.80288839.07193232.0795460.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27449.5098949.1874768.1050751.3326586.67
支付的各项税费(万元)4128.3823782.1816931.6812994.484859.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3420.7911881.219278.944815.693330.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123812.01517204.37389817.80261793.57130237.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12078.9850930.9240990.5415003.1110944.83
收回投资收到的现金(万元)30.0012339.7511615.0211490.021380.83
取得投资收益收到的现金(万元)2.561763.041470.411189.94305.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.75650.01526.58432.2117.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1447.04------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00120.92120.92120.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63.3116199.8413732.9313233.091824.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3709.3937675.2529988.7420978.4510564.91
投资支付的现金(万元)--260.11------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3709.3937935.3629988.7420978.4510564.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3646.08-21735.52-16255.81-7745.36-8740.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102610.00253432.58280035.00154170.00114497.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--28216.2218245.0612080.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102610.00281648.80298280.06166250.97114497.30
偿还债务支付的现金(万元)112200.00285214.27333927.95191027.00105936.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1391.2325528.9922108.0611706.272120.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4528.3126150.007213.127182.797977.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118119.55336893.26363249.13209916.05116034.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15509.55-55244.46-64969.07-43665.08-1536.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---79.20------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7076.65-26128.26-40234.34-36407.34667.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28318.5654446.8354446.8354446.8354446.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21241.9228318.5614212.4818039.4955114.75
净利润(万元)--31686.78--21312.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8723.41---217.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3305.39--1665.24--
长期待摊费用摊销(万元)--135.58--20.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.02--294.22--
固定资产报废损失(万元)--622.95------
公允价值变动损失(万元)---230.06---217.87--
财务费用(万元)--7858.89--4531.51--
投资损失(万元)---2596.30---1060.88--
递延所得税资产减少(万元)---19.44---1358.50--
递延所得税负债增加(万元)--125.88---835.82--
存货的减少(万元)---6745.58---5711.31--
经营性应收项目的减少(万元)---27446.07---18783.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1023.72---3133.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50930.92--15003.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28318.56--18039.49--
减:现金的期初余额(万元)--54446.83--54446.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26128.26---36407.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--398.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--507.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-072024-10-212024-08-072024-04-22
更新时间2025-04-222025-04-092024-10-222024-08-082024-04-23
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