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中红医疗(300981)现金流量表图
中红医疗(300981)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55772.26235975.65164064.91101376.6550051.05
收到的税费返还(万元)5395.9915100.1012368.078350.114014.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3200.8112475.9313122.207457.194670.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64369.05263551.68189555.18117183.9558735.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49722.29183128.77136644.1192625.3138644.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9723.3038742.3429120.1019039.139691.20
支付的各项税费(万元)1526.964676.843487.612063.091387.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4534.6918612.4918989.5111946.495671.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65507.24245160.45188241.33125674.0355395.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1138.1818391.231313.85-8490.083340.66
收回投资收到的现金(万元)143619.59426788.24286026.93148381.5172316.67
取得投资收益收到的现金(万元)2229.258549.288262.336374.763464.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0062.0559.9059.9059.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145848.85435399.56294349.16154816.1775841.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)723.7810740.166704.745147.983294.49
投资支付的现金(万元)120432.09475302.97239305.88102209.0252462.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121155.87486787.33246603.33107949.7156227.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24692.98-51387.7747745.8346866.4619614.27
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50490.0097696.7690890.9187690.9174978.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50490.0097696.7690999.4587799.4574978.80
偿还债务支付的现金(万元)40940.0060375.3752784.0937534.0933000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)545.8421727.4221549.6620846.47351.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00133.16133.16133.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41526.2183798.4776493.8560387.5934515.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8963.7913898.3014505.6127411.8640463.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124.761717.93-644.06762.05-221.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32643.35-17380.3062921.2366550.3063197.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57695.2775075.5875075.5875075.5845104.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90338.6257695.27137996.81141625.87108301.47
净利润(万元)---8583.04--3553.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1286.98--672.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85.26--0.43--
固定资产报废损失(万元)--20013.87--9931.13--
公允价值变动损失(万元)---4810.79---2575.15--
财务费用(万元)---1491.26--318.66--
投资损失(万元)---1102.01---966.42--
递延所得税资产减少(万元)---36.96--14.04--
递延所得税负债增加(万元)---30.56---146.48--
存货的减少(万元)---12482.37---15323.82--
经营性应收项目的减少(万元)---7459.35---16913.19--
经营性应付项目的增加(万元)--8821.62--8798.21--
其他(万元)--506.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57695.27--141625.87--
减:现金的期初余额(万元)--75075.58--75075.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-302024-04-25
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