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金力永磁(300748)现金流量表图
金力永磁(300748)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)720961.49526840.12365904.79134879.54820816.32
收到的税费返还(万元)13965.406481.785278.993312.037871.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22741.4619652.767812.455669.8724213.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)757668.35552974.66378996.22143861.45852901.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)612670.55452450.91299795.48176351.96630490.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74905.1255481.9936564.8817752.3249188.97
支付的各项税费(万元)7750.205829.444305.942170.5113921.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11547.8518505.025253.969104.867523.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)706873.73532267.36345920.26205379.65701125.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50794.6220707.3033075.96-61518.20151776.57
收回投资收到的现金(万元)55500.0013807.732217.81----
取得投资收益收到的现金(万元)649.72162.720.67----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)339.0632.6432.6428.14283.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56488.7814003.092251.1228.14283.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67510.2749184.2543315.9423157.9180557.71
投资支付的现金(万元)155100.0026325.379541.501711.3513497.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2091.16--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.50------433.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225201.9475509.6252857.4424869.2694488.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-168713.16-61506.53-50606.33-24841.12-94204.67
吸收投资收到的现金(万元)19753.07234.40375.82--4284.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92818.0584451.7159306.3717376.62104008.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--524.23--524.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112571.1285210.3459682.1917900.86108293.00
偿还债务支付的现金(万元)53090.5251923.8131923.8111828.33147331.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49812.8545958.1932020.09539.9226062.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)510.99219.36378.114.5716461.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103414.3698101.3664322.0112372.82189855.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9156.76-12891.01-4639.825528.04-81562.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)195.20222.36-488.88-133.11-375.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-108566.57-53467.88-22659.06-80964.40-24365.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315672.61315672.61315672.61315672.61340038.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207106.04262204.73293013.55234708.22315672.61
净利润(万元)29414.77--12074.57--56687.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4517.86--2030.68--2966.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)580.17--262.62--530.98
长期待摊费用摊销(万元)233.71---46.67--301.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.06---28.88--208.10
固定资产报废损失(万元)176.45--7388.44----
公允价值变动损失(万元)-427.49--435.88---682.90
财务费用(万元)4201.68--2998.52--5223.21
投资损失(万元)-1068.55---352.55---188.51
递延所得税资产减少(万元)-265.98---345.99--117.77
递延所得税负债增加(万元)-188.75---393.08--1411.41
存货的减少(万元)5540.99--53978.18---31170.14
经营性应收项目的减少(万元)-409.18--6009.07--25675.88
经营性应付项目的增加(万元)-12350.62---51495.62--68012.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)50794.62--33075.96--151776.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)207106.04--293013.55--315672.61
减:现金的期初余额(万元)315672.61--315672.61--340038.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-108566.57---22659.06---24365.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-125.27--193.94---578.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)393.18--198.37--407.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-252024-08-282024-04-262024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-292024-08-282024-04-272024-03-29
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