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柯力传感(603662)现金流量表图
柯力传感(603662)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32565.5388194.0780165.0557162.3125782.50
收到的税费返还(万元)851.454551.892601.162073.04778.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1179.885411.585834.824538.00574.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34596.8698157.5488601.0363773.3527135.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14920.7630435.4841048.1136213.3514996.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8498.9829235.8420325.4713145.716239.11
支付的各项税费(万元)2249.429387.854395.042530.782575.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2652.7213456.588081.554969.032522.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28321.8982515.7673850.1856858.8726333.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6274.9715641.7814750.856914.48801.77
收回投资收到的现金(万元)27435.05207540.85113137.1267786.0224573.93
取得投资收益收到的现金(万元)889.972635.83880.39652.44462.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)791.241940.05418.11224.37753.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--221.14------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29116.25212337.87114435.6368662.8225789.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7903.339720.7313658.516752.443067.54
投资支付的现金(万元)27481.53189608.2096640.0675204.3424396.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15777.14------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.74145.78------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35390.60215251.84118247.5683704.5026381.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6274.35-2913.98-3811.93-15041.68-591.19
吸收投资收到的现金(万元)--618.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--618.73------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11537.0072525.0741621.4533934.482300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--235.59------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11537.0073379.3941838.3633934.482300.00
偿还债务支付的现金(万元)8816.0358702.3233046.3921502.681161.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)421.0513846.9213180.982877.10490.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2104.251162.361162.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56.151152.15----29.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9293.2373701.3846532.5224496.561681.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2243.76-322.00-4694.169437.93618.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.89110.018.81138.7326.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2306.2712515.816253.571449.46854.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18974.706465.156465.156465.156465.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21280.9718980.9612718.727914.617319.98
净利润(万元)--30532.22--13075.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--954.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--718.92--450.80--
长期待摊费用摊销(万元)--282.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---228.75---172.80--
固定资产报废损失(万元)--8.95--2938.55--
公允价值变动损失(万元)---5940.36--1175.60--
财务费用(万元)--2182.27--720.76--
投资损失(万元)---109.46---2358.24--
递延所得税资产减少(万元)---450.04--11.15--
递延所得税负债增加(万元)--196.90---185.80--
存货的减少(万元)--962.11---981.73--
经营性应收项目的减少(万元)---6853.36--20155.03--
经营性应付项目的增加(万元)---13281.98---28226.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15641.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18980.96--7914.61--
减:现金的期初余额(万元)--6465.15--6465.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12515.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1875.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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