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东方海洋(002086)现金流量表图
东方海洋(002086)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9044.8132027.0423565.6114898.736764.33
收到的税费返还(万元)36.2744.5246.0726.370.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)439.911197.142922.971082.84630.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9520.9933268.7026534.6516007.947395.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8253.1126134.4324205.9614094.015044.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4351.8319390.3913386.448333.004245.42
支付的各项税费(万元)386.832251.561774.951432.92919.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1998.764803.204479.412790.591776.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14990.5252579.5743846.7626650.5311985.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5469.52-19310.87-17312.11-10642.58-4589.88
收回投资收到的现金(万元)--780.00780.00780.00480.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.270.270.270.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.0515.152.501.371.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.05795.42782.76781.64481.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41.562794.61831.04514.90726.48
投资支付的现金(万元)--780.00780.00780.00480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41.563574.611611.041294.901206.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11.51-2779.19-828.28-513.26-724.87
吸收投资收到的现金(万元)127.4053709.4854457.8754457.8738596.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)127.40191.10------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127.4053709.4854457.8754457.8738596.91
偿还债务支付的现金(万元)--30373.6832452.8332452.8311579.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--47.0347.0847.0731.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28.2731642.3632499.9132499.9011611.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99.1322067.1221957.9621957.9726985.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.3073.875.2679.716.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5386.2050.933822.8410881.8321677.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14177.2414126.3114126.3114126.319525.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8791.0314177.2417949.1525008.1431203.04
净利润(万元)---19127.93---4170.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------69.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.30--344.75--
长期待摊费用摊销(万元)------45.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---143.38---1.24--
固定资产报废损失(万元)--7646.72------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--495.78--85.93--
投资损失(万元)---1442.71---0.23--
递延所得税资产减少(万元)--1094.37--47.16--
递延所得税负债增加(万元)---8.50---8.50--
存货的减少(万元)---9668.01---5321.57--
经营性应收项目的减少(万元)---3873.72--858.41--
经营性应付项目的增加(万元)--2751.75---7253.45--
其他(万元)---1500.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10642.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14177.24--25008.14--
减:现金的期初余额(万元)--14126.31--14126.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10881.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------557.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-09-022024-04-30
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