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深信服(300454)现金流量表图
深信服(300454)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)884941.62561583.98337850.31140952.19873041.08
收到的税费返还(万元)34354.6725666.1517926.7012628.9531445.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74089.7353983.7137330.5817626.3126076.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)993386.02641233.84393107.59171207.46930562.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242975.86211131.70160107.10100432.70216308.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)404009.06313340.12203700.10115083.65400739.12
支付的各项税费(万元)58737.8143042.1230962.2622968.3962528.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)206469.53146822.7496008.3348147.24156325.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)912192.26714336.69490777.79286631.97835901.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81193.76-73102.84-97670.20-115424.5294661.05
收回投资收到的现金(万元)1022547.78737301.87471599.75206332.62723995.07
取得投资收益收到的现金(万元)30045.8215953.668439.812715.3123405.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.33192.1154.595.50466.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-242.08--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1052570.86753447.63480094.15209053.43747866.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40788.9028064.1320259.218703.3032811.81
投资支付的现金(万元)1028774.51584671.12387419.79118662.611025750.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--242.08242.08----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1069563.41612977.34407921.08127365.911058562.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16992.55140470.2972173.0781687.53-310695.38
吸收投资收到的现金(万元)10435.82132.76132.76132.7628456.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90668.5790668.5785968.5781667.57270509.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101104.3990801.3386101.3381800.33298965.90
偿还债务支付的现金(万元)153167.57120468.5723000.008000.00146094.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5046.854784.743727.30775.992004.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27157.0925511.7423721.9314764.757705.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185371.50150765.0550449.2223540.74155805.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84267.11-59963.7235652.1158259.59143160.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.39-47.05-56.43-61.4399.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20056.517356.6810098.5524461.17-72774.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65971.2665971.2665971.2665971.26138745.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45914.7573327.9376069.8190432.4365971.26
净利润(万元)19669.69---59211.73--19867.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2121.75--112.11--856.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)790.10--186.95--373.22
长期待摊费用摊销(万元)2611.65--1511.90--3158.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.84--1.58---23.46
固定资产报废损失(万元)381.57--11.59--366.90
公允价值变动损失(万元)-521.56--594.71---143.58
财务费用(万元)-20632.48---10077.55---19621.44
投资损失(万元)-10476.71---5237.41---6928.32
递延所得税资产减少(万元)107.85---340.60--273.44
递延所得税负债增加(万元)-130.52---91.90---63.58
存货的减少(万元)3071.82---28787.20---10098.34
经营性应收项目的减少(万元)16374.73--23807.85---21093.67
经营性应付项目的增加(万元)35690.85---42371.08--62678.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)81193.76---97670.20--94661.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45914.75--76069.81--65971.26
减:现金的期初余额(万元)65971.26--65971.26--138745.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20056.51--10098.55---72774.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1707.13--416.32--1966.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5990.87--3055.39--6941.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-252024-08-222024-04-252024-04-10
更新时间2025-03-312024-10-292024-08-232024-04-262024-04-10
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