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中联重科(000157)现金流量表图
中联重科(000157)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1109537.455470622.173820674.002706687.111017870.13
收到的税费返还(万元)58209.66298408.33268319.73215922.26126858.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------220.45
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13144.52151111.70104180.4653089.7425173.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1180891.625930430.244197660.172975958.951170122.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)665392.594504322.453166074.482243186.78754744.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192673.92603974.15428334.21308962.79175181.75
支付的各项税费(万元)66970.86311804.43229051.36162896.7549454.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181873.45296123.70253424.65178459.19160039.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1106910.835716224.744076884.702893505.511139419.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73980.80214205.50120775.4782453.4430703.05
收回投资收到的现金(万元)193541.82175894.03160727.68109056.9131754.92
取得投资收益收到的现金(万元)901.0312739.8110594.043846.001299.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2844.0310197.336993.001591.81568.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8555.08--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205841.97265691.97265329.36119066.7533623.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90884.83403531.69283130.81188501.6071751.66
投资支付的现金(万元)240000.00154313.18145246.2589544.838023.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------50956.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330884.83557844.87428377.06278046.43130732.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125042.87-292152.90-163047.70-158979.67-97108.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257250.681429115.07876665.17595240.53305674.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257250.681429115.07876665.17595240.53305674.62
偿还债务支付的现金(万元)139032.331032169.52594278.91480148.51429308.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15655.52348203.52316867.6127016.5010183.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5453.001557.001557.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52794.51------3523.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207482.351497047.18927171.30519411.01443015.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49768.33-67932.10-50506.1375829.52-137341.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5035.15836.30-4554.09-2733.41-2290.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3741.41-145043.21-97332.46-3430.12-206037.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1215541.991360585.191360585.191360585.191360585.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1219283.401215541.991263252.741357155.071154547.87
净利润(万元)--400881.25--254205.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23153.70--11363.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66272.01---63631.01--
固定资产报废损失(万元)--92410.54--49519.25--
公允价值变动损失(万元)--3793.49--1738.41--
财务费用(万元)--57137.18--25925.69--
投资损失(万元)--1559.55--3507.22--
递延所得税资产减少(万元)---33396.43---19757.38--
递延所得税负债增加(万元)---11156.59---2290.08--
存货的减少(万元)--64699.65---63247.37--
经营性应收项目的减少(万元)--478929.50--92919.99--
经营性应付项目的增加(万元)---875654.65---254308.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1215541.99--1357155.07--
减:现金的期初余额(万元)--1360585.19--1360585.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-312024-08-302024-04-30
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