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广博股份(002103)现金流量表图
广博股份(002103)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69846.94306355.43210480.78137396.2965306.19
收到的税费返还(万元)1337.645483.334158.532436.13972.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1660.7913313.174868.203362.581233.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72845.37325151.93219507.51143195.0067511.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67548.58227792.64163503.64111791.3260745.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8315.1123582.6017613.5012427.767656.73
支付的各项税费(万元)5228.127551.016027.114309.452330.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3170.7920273.9418649.397741.843893.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84262.60279200.20205793.64136270.3674625.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11417.2345951.7413713.876924.64-7113.42
收回投资收到的现金(万元)19261.16147093.10141400.0089966.7052533.23
取得投资收益收到的现金(万元)204.16334.81182.31125.4069.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.02244.46190.30155.8517.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10356.4010356.4010359.1410308.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19507.34158028.77152129.01100607.1062928.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)737.751348.25881.45757.85202.30
投资支付的现金(万元)1945.21158689.54137110.0086750.0048520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65.0030990.1231115.0831519.1220662.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2747.95191027.92169106.53119026.9769384.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16759.39-32999.15-16977.52-18419.88-6455.81
吸收投资收到的现金(万元)--39.0039.0039.0039.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--39.0039.0039.0039.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.0057167.2533150.9723136.2616397.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--25390.3223002.9514436.902696.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)700.0082596.5656192.9237612.1619132.47
偿还债务支付的现金(万元)16001.2275110.0054760.0029800.0016030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.48475.22549.94477.82148.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)583.369853.076596.583420.021603.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16587.0685438.2961906.5233697.8417782.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15887.06-2841.72-5713.613914.311350.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.56207.44147.86210.27-59.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10498.3310318.31-8829.40-7370.65-12278.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34092.6723774.3623774.3623774.3623774.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23594.3434092.6714944.9616403.7111495.96
净利润(万元)--16903.00--6099.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--715.46--442.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.53--163.66--
长期待摊费用摊销(万元)--206.45--111.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.55---6.55--
固定资产报废损失(万元)--98.88--25.02--
公允价值变动损失(万元)--1405.31--1563.99--
财务费用(万元)---365.62--114.48--
投资损失(万元)---1307.48---1.74--
递延所得税资产减少(万元)--727.47--594.64--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4014.48--5408.95--
经营性应收项目的减少(万元)--15554.16--9270.29--
经营性应付项目的增加(万元)--10634.01---16854.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45951.74--6924.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34092.67--16403.71--
减:现金的期初余额(万元)--23774.36--23774.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10318.31---7370.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7419.05---2250.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1614.03--774.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-272023-04-29
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