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信隆健康(002105)现金流量表图
信隆健康(002105)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23614.12120821.9596869.3066503.8537670.46
收到的税费返还(万元)836.822600.382730.712039.72665.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257.823123.172311.431501.26728.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24708.76126545.50101911.4470044.8339065.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18528.9863002.4754066.9537141.6821166.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6723.2624717.2618567.5512462.627535.33
支付的各项税费(万元)537.563260.053187.202678.661230.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)839.518084.555012.032504.701124.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26629.3199064.3380833.7354787.6631056.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1920.5627481.1721077.7115257.178008.55
收回投资收到的现金(万元)--736.77------
取得投资收益收到的现金(万元)--30.3019.9719.763.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.50111.54172.61167.634.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16.505878.62192.57187.398.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1770.9712009.353130.542682.96620.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1770.9717010.513130.542682.96620.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1754.47-11131.89-2937.97-2495.57-611.61
吸收投资收到的现金(万元)--1378.231373.391396.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1378.231373.391396.27--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12950.8439820.3833862.0920625.4011565.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55.90--1288.711288.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13006.7442487.3236524.1823310.3811565.46
偿还债务支付的现金(万元)11391.0153261.7046286.0830902.5816559.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)325.425766.675363.105001.40586.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--353.49353.87352.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11716.4359717.8851649.1735903.9917145.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1290.31-17230.55-15124.99-12593.61-5580.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.22208.691040.55718.62-372.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2316.50-672.584055.30886.611443.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49900.0250556.1850556.1850556.1850556.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47583.5249883.6154611.4851442.7952000.09
净利润(万元)--1683.32--2994.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------133.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.41--98.41--
长期待摊费用摊销(万元)------24.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.78---3.98--
固定资产报废损失(万元)--5685.12--0.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1883.60--127.47--
投资损失(万元)--62.75--137.88--
递延所得税资产减少(万元)---437.83--237.26--
递延所得税负债增加(万元)---15.77--19.14--
存货的减少(万元)--10262.88--9397.45--
经营性应收项目的减少(万元)--18443.31--10390.66--
经营性应付项目的增加(万元)---11918.82---11244.88--
其他(万元)--194.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15257.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49883.61--51442.79--
减:现金的期初余额(万元)--50556.18--50556.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------886.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------303.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-242023-10-272023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-242023-10-282023-08-272023-04-26
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