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威海广泰(002111)现金流量表图
威海广泰(002111)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63379.88310852.62152743.05105041.5651693.32
收到的税费返还(万元)2356.237846.506380.644192.942246.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2695.902999.311371.061375.57953.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68432.02321698.43160494.75110610.0754893.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59257.91222028.56159983.7698974.6647687.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12409.0943448.4332625.2621577.2011065.84
支付的各项税费(万元)5702.5514941.7010794.157570.714394.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5591.8433555.5224161.6915884.267431.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82961.39313974.22227564.86144006.8470579.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14529.377724.21-67070.11-33396.77-15686.30
收回投资收到的现金(万元)51784.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)97.00713.42628.98495.65123.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.0094.1292.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----158536.00107127.0051401.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51931.00200712.54159257.00107622.6551524.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4697.9112162.877363.744497.852703.77
投资支付的现金(万元)58014.001485.76------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----158639.00113556.0057561.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62711.91213553.63166002.74118053.8560264.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10780.91-12841.09-6745.74-10431.20-8740.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37765.01127244.66132975.4551415.1026605.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7.837.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37765.01127244.66132983.2851422.7626605.19
偿还债务支付的现金(万元)28130.01100896.7263345.0838849.5813111.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)755.7910902.1310019.711335.68604.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9872.639163.408044.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28943.27123050.0083237.4249348.6621760.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8821.744194.6649745.862074.104844.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124.39720.96503.89416.22173.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16364.15-201.26-23566.10-41337.65-19407.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74974.7775176.0275176.0275176.0275175.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58610.6174974.7751609.9333838.3755767.73
净利润(万元)--7392.80--10632.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2324.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1492.30--800.77--
长期待摊费用摊销(万元)------527.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.02---13.28--
固定资产报废损失(万元)--5954.01--16.69--
公允价值变动损失(万元)---93.05---33.40--
财务费用(万元)--4496.38--1959.20--
投资损失(万元)---1111.72---356.35--
递延所得税资产减少(万元)---79.72---504.18--
递延所得税负债增加(万元)---193.84---300.76--
存货的减少(万元)---18205.06---6688.56--
经营性应收项目的减少(万元)---23232.98---27664.31--
经营性应付项目的增加(万元)--19859.45---17147.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------33396.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74974.77--33838.37--
减:现金的期初余额(万元)--75176.02--75176.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------41337.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------130.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-302024-04-30
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