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韵达股份(002120)现金流量表图
韵达股份(002120)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1208459.604989675.043594521.602358809.541141978.18
收到的税费返还(万元)--2450.261786.211330.97--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17561.4124253.4920941.919304.678595.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1226021.015016378.793617249.732369445.191150573.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1076621.724307971.393183583.762059393.881020236.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52182.29181530.63139781.9497948.8755579.49
支付的各项税费(万元)30172.08103845.9073337.6753458.5029136.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15970.3284313.8268675.8343476.7441778.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1174946.414677661.743465379.212254278.001146729.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51074.59338717.05151870.52115167.193844.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3546.039843.645417.462383.621223.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7054.1057623.1644581.0819463.49801.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----403029.32192574.03124240.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146846.55628958.69453027.86214421.14126266.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65053.29257117.62180507.13139213.8373469.76
投资支付的现金(万元)--809.00800.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----465911.49367906.4923171.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139124.74804281.43647218.63507920.3297440.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7721.81-175322.74-194190.76-293499.1828825.86
吸收投资收到的现金(万元)--4410.004410.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4410.00----
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)66837.98496638.97409971.51404561.9383920.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66837.98501048.97414381.51404561.9383920.94
偿还债务支付的现金(万元)71145.48467248.75351773.32268610.69102564.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9055.2053135.8145953.3434462.0910841.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1226.60874.48784.00784.00784.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----46401.1829199.3715443.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97586.42584996.18444127.83332272.14128849.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30748.44-83947.21-29746.3272289.79-44928.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)159.111151.742136.042621.39-644.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28207.0880598.83-69930.52-103420.80-12903.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431375.84350777.01350777.01350777.01350777.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)459582.91431375.84280846.49247356.20337873.78
净利润(万元)--164897.17--87441.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13445.37--7387.90--
长期待摊费用摊销(万元)------3435.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9350.88--459.27--
固定资产报废损失(万元)--202793.45---1189.82--
公允价值变动损失(万元)---8826.13---8584.50--
财务费用(万元)--42509.62--23607.73--
投资损失(万元)---14687.60---3816.83--
递延所得税资产减少(万元)--14731.21--8395.07--
递延所得税负债增加(万元)--2206.32--2524.20--
存货的减少(万元)--5030.17---1213.63--
经营性应收项目的减少(万元)---35160.67---32658.30--
经营性应付项目的增加(万元)---129525.04---106605.55--
其他(万元)--474.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--115167.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--431375.84--247356.20--
减:现金的期初余额(万元)--350777.01--350777.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---103420.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--11720.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--26251.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-26
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