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韵达股份(002120)现金流量表图
韵达股份(002120)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1296571.705375577.143903922.162537578.421208459.60
收到的税费返还(万元)--393.59393.59----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15071.3349233.1529998.1328190.1317561.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1311643.035425203.893934313.882565768.551226021.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1198388.024569921.613362006.502187936.381076621.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50043.90168017.59129503.8691002.1352182.29
支付的各项税费(万元)28800.88124632.9981936.6354272.8630172.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15711.1753951.3539526.7130486.1615970.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1292943.984916523.543612973.702363697.521174946.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18699.06508680.35321340.18202071.0351074.59
收回投资收到的现金(万元)--139866.8184061.0865599.09--
取得投资收益收到的现金(万元)1654.417639.1828471.9013640.943546.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1325.525463.288545.747931.247054.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----43.6910.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----392266.19277330.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140714.50644993.50513388.60364511.45146846.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29652.01243548.65127565.7980179.4565053.29
投资支付的现金(万元)--2103.0237112.32928.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----561470.72318936.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142799.01962010.35726148.82400044.68139124.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2084.51-317016.86-212760.23-35533.227721.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)95209.83479434.89409808.55207961.4366837.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95209.83479434.89409808.55207961.4366837.98
偿还债务支付的现金(万元)34010.42459248.41351179.29209122.4271145.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7917.1978582.6074327.7864815.569055.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1715.001802.001226.601226.601226.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----47232.4833307.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55479.90596699.39472739.55307245.7697586.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39729.92-117264.50-62931.00-99284.33-30748.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.941770.57-1616.48557.68159.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56125.5376169.5644032.4867811.1528207.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)507545.40431375.84431375.84431375.84431375.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)563670.93507545.40475408.32499186.99459582.91
净利润(万元)--194708.72--105466.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14996.84--6838.56--
长期待摊费用摊销(万元)------2967.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1085.74---145.99--
固定资产报废损失(万元)--165645.92--1362.21--
公允价值变动损失(万元)---3417.94--5135.59--
财务费用(万元)--37462.43--19200.52--
投资损失(万元)---32413.87---32898.41--
递延所得税资产减少(万元)---6720.26---3703.07--
递延所得税负债增加(万元)---1771.94---331.31--
存货的减少(万元)--1965.78---83.14--
经营性应收项目的减少(万元)--7193.33---14870.61--
经营性应付项目的增加(万元)--49562.59---9625.93--
其他(万元)--2894.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------202071.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--507545.40--499186.99--
减:现金的期初余额(万元)--431375.84--431375.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------67811.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8934.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------23303.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
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