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梦网科技(002123)现金流量表图
梦网科技(002123)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94633.55484699.59411426.21282400.78160006.57
收到的税费返还(万元)0.0113.6513.6513.6513.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1582.136481.289486.954664.131779.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96215.69491194.51420926.80287078.56161799.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75292.43399392.04295982.07195513.1988536.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7208.8323645.3818396.3013346.937728.22
支付的各项税费(万元)266.656451.785870.525486.665259.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8057.3111418.1215707.319260.846269.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90825.21440907.32335956.20223607.63107793.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5390.4850287.1984970.6063470.9354006.28
收回投资收到的现金(万元)--942.40------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00272.832404.302401.872401.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.75845.415.933.943.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----19049.739149.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10000.7548720.8721459.9611555.547405.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)808.381158.70504.63448.65143.70
投资支付的现金(万元)--1167.001162.121162.12500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19571.4810271.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)808.3824904.2021238.2311882.24643.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9192.3723816.67221.73-326.716761.49
吸收投资收到的现金(万元)6213.48508.931.861.861.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61353.50167867.87131009.0580295.0348186.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2721.66750.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67801.28223273.18133732.5881046.9048938.05
偿还债务支付的现金(万元)56971.76222116.48146467.08110189.6992904.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)720.715816.374420.443638.412651.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----46263.6128178.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75559.05288834.09197151.13142006.45102005.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7757.77-65560.91-63418.55-60959.55-53067.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.18-143.26-165.16-199.57-141.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6786.908399.6921608.611985.117559.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46237.8437838.1537838.1537838.1537838.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53024.7446237.8459446.7639823.2645397.36
净利润(万元)--4230.88--1415.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------268.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1708.53--843.29--
长期待摊费用摊销(万元)------305.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---839.62--839.62--
固定资产报废损失(万元)--1778.65--0.99--
公允价值变动损失(万元)--874.16--235.72--
财务费用(万元)--3373.37--2495.10--
投资损失(万元)---986.98---75.33--
递延所得税资产减少(万元)--123.66--79.70--
递延所得税负债增加(万元)--74.47---26.28--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--34335.46--44170.95--
经营性应付项目的增加(万元)--3554.44--11746.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------63470.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46237.84--39823.26--
减:现金的期初余额(万元)--37838.15--37838.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1985.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------772.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-212024-09-022024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-222024-09-022024-04-26
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