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中国铝业(601600)现金流量表图
中国铝业(601600)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5136971.1021618289.1015247899.109787683.704568869.60
收到的税费返还(万元)5278.305976.1025615.2010810.807299.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70686.10134692.60117289.0048620.3060813.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5212935.5021758957.8015390803.309847114.804636982.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3775568.8015968584.6011114195.607322855.603507506.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)323263.501214828.80809942.80512490.20287564.70
支付的各项税费(万元)296792.301151606.20904128.80550448.60290648.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)191333.50143219.60200692.80106388.90193456.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4586958.1018478239.2013028960.008492183.304279175.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)625977.403280718.602361843.301354931.50357806.20
收回投资收到的现金(万元)200000.00700986.00700775.10700000.00500000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10288.7058870.4034566.2030352.004425.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.5094000.3047731.5013993.806125.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10834.70----33702.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5650.90----50000.0041319.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227029.80861951.20866871.00828048.60551870.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)246096.801035980.00653601.00316640.3092794.60
投资支付的现金(万元)100000.00542791.40293673.90288671.50288664.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35221.40----70501.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)381318.201624792.70982514.30675812.80381459.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154288.40-762841.50-115643.30152235.80170410.70
吸收投资收到的现金(万元)--65687.3058379.3034031.5034031.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--65687.30------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)731270.801462424.00889864.60679665.80463545.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)731270.801980681.30951243.90716697.30500577.30
偿还债务支付的现金(万元)759172.003199339.102246937.301393855.60935902.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25200.90799452.80529916.20160422.7041685.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--333341.00184019.9059734.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33228.90----68706.1033404.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)817601.804273708.902877795.901622984.401010992.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86331.00-2293027.60-1926552.00-906287.10-510415.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1515.906065.10-9813.201477.606557.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)383842.10230914.60309834.80602357.8024359.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2074868.101843953.501843953.501843953.501843953.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2458710.202074868.102153788.302446311.301868312.90
净利润(万元)--1938181.90--1128982.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4759.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107121.10--37374.50--
长期待摊费用摊销(万元)------5007.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24484.70---5153.90--
固定资产报废损失(万元)--957357.80--437793.70--
公允价值变动损失(万元)---10589.50---9470.00--
财务费用(万元)--300195.50--153163.20--
投资损失(万元)---99610.60---22847.30--
递延所得税资产减少(万元)---116726.20---23731.60--
递延所得税负债增加(万元)---12456.10---17184.10--
存货的减少(万元)---200742.90---225564.20--
经营性应收项目的减少(万元)---139761.50---264338.30--
经营性应付项目的增加(万元)--97841.20--5316.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1354931.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2074868.10--2446311.30--
减:现金的期初余额(万元)--1843953.50--1843953.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------602357.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1373.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------47029.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-272024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-272024-10-302024-08-282024-04-26
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