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广电计量(002967)现金流量表图
广电计量(002967)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57252.48307591.56202139.65127949.2657014.25
收到的税费返还(万元)18.20347.50329.05299.7173.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1454.1211516.747632.175524.902329.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58724.81319455.79210100.87133773.8859417.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17399.9359695.2745388.9330447.8314431.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40262.71124757.9494936.7364739.1833637.83
支付的各项税费(万元)2112.808314.295256.863181.021654.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9546.1241151.1830791.5919413.989270.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69321.56233918.68176374.11117782.0158993.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10596.7585537.1133726.7615991.87423.39
收回投资收到的现金(万元)36818.9120824.813339.933339.933339.93
取得投资收益收到的现金(万元)44.44199.5533.0533.0518.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.01223.50222.034.673.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36866.3521247.863595.023377.663362.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12578.2491424.4977701.2554263.1425503.13
投资支付的现金(万元)27588.1341529.817550.786484.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1027.601027.601027.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40267.10133981.9086279.6361775.6125503.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3400.75-112734.04-82684.61-58397.96-22140.64
吸收投资收到的现金(万元)--6961.366961.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14389.57126574.2071684.8569663.9815000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--288.95288.95288.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14389.57133824.5178935.1669952.9315000.00
偿还债务支付的现金(万元)7015.5487086.9759890.7952604.5211419.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14930.0212463.0511519.9010576.87804.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----260.00260.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49448.908066.495633.772599.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24427.65148998.9279477.1868815.1614824.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10038.08-15174.41-542.021137.78175.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.3130.40-23.8212.133.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24037.89-42340.94-49523.70-41256.17-21538.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102184.37144525.31144525.31144525.31144525.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78146.48102184.3795001.61103269.13122987.09
净利润(万元)--35941.73--7454.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10688.75--1414.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2504.89--1167.74--
长期待摊费用摊销(万元)--3782.83--1637.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---508.61---13.66--
固定资产报废损失(万元)--45.74--18.09--
公允价值变动损失(万元)---0.11------
财务费用(万元)--3922.11--1536.38--
投资损失(万元)--94.71---40.17--
递延所得税资产减少(万元)---1394.30---672.54--
递延所得税负债增加(万元)--1380.42---179.49--
存货的减少(万元)--888.68---281.14--
经营性应收项目的减少(万元)---41013.61---16081.25--
经营性应付项目的增加(万元)--29472.60--425.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85537.11--15991.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102184.37--103269.13--
减:现金的期初余额(万元)--144525.31--144525.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42340.94---41256.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9712.45--5143.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-292024-08-232024-04-26
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