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指南针(300803)现金流量表图
指南针(300803)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154185.9460726.7448868.7726316.76111476.72
收到的税费返还(万元)517.72517.726.850.163372.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------6091.8114816.97
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------9244.80--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2180.676680.331567.62131.172291.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)643220.49425052.71199084.65154402.07304909.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8614.606221.594085.511774.416967.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69283.6048741.3232088.7116890.0054503.23
支付的各项税费(万元)12428.952968.282359.35508.265358.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------453.121342.17
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66985.7345419.1727801.2614399.0242137.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195432.16115569.4780947.0750625.53161184.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)447788.33309483.24118137.57103776.54143724.50
收回投资收到的现金(万元)462788.22319618.90188053.46109092.71206538.66
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.0414.389.792.7364.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------476.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1110.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)462831.26319633.28188063.25109095.43208189.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11798.308761.745367.862406.286538.44
投资支付的现金(万元)485222.31329010.16207822.16118782.16208708.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497020.61337771.90213190.02121188.44215247.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34189.35-18138.63-25126.77-12093.01-7058.11
吸收投资收到的现金(万元)17992.552773.93148.4190.906496.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63238.5040148.5028547.5010801.0054487.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.7596.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81235.4542926.8328699.6610895.6561080.00
偿还债务支付的现金(万元)42209.5014219.0014219.0010581.0050195.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1142.71822.34491.69245.62855.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------427.811848.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45820.0116736.9515851.1011254.4252898.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35415.4426189.8812848.56-358.778181.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)449014.41317534.49105859.3691324.76144847.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281063.81281063.81281063.81281063.81136216.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)730078.22598598.30386923.18372388.57281063.81
净利润(万元)10418.66---4896.30--7259.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1465.37--677.90--1239.37
长期待摊费用摊销(万元)--------601.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.30---1.14--22.62
固定资产报废损失(万元)2877.70--1388.46--24.76
公允价值变动损失(万元)94.00---307.37---1059.89
财务费用(万元)1390.91--601.56--1010.04
投资损失(万元)-648.22---117.46---835.98
递延所得税资产减少(万元)-124.95---488.03---1901.61
递延所得税负债增加(万元)-31.62---15.81---40.62
存货的减少(万元)31.77--23.35--60.90
经营性应收项目的减少(万元)-58287.49---17372.68--34586.11
经营性应付项目的增加(万元)483762.38--134932.71--94861.92
其他(万元)4386.97--2533.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------143724.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)730078.22--386923.18--281063.81
减:现金的期初余额(万元)281063.81--281063.81--136216.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------144847.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------97714.48118662.25
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------71.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1599.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-01-242024-10-312024-08-302024-04-262024-01-26
更新时间2025-01-242024-10-312024-08-302024-04-272024-01-30
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