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长江材料(001296)现金流量表图
长江材料(001296)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25678.7987430.2760996.6944150.6021649.64
收到的税费返还(万元)24.41368.07203.5892.8222.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1142.182046.392157.75853.27370.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26845.3889844.7263358.0245096.6922042.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10602.8246923.7536356.7223002.559415.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2707.2210103.467367.045137.292833.95
支付的各项税费(万元)1861.349772.056499.414980.382684.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)616.105214.063257.361901.14810.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15787.4972013.3253480.5335021.3615744.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11057.8917831.409877.4910075.346298.19
收回投资收到的现金(万元)16058.2075948.6246728.9324605.2214559.18
取得投资收益收到的现金(万元)------0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.3168.998.265.702.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2108.352000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16089.5178125.9748737.1924610.9214561.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9588.6511145.8310009.099270.39860.79
投资支付的现金(万元)17160.0079670.0066800.0034800.0011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13600.31--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26748.65104416.1476809.0944070.3912360.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10659.13-26290.17-28071.90-19459.472200.89
吸收投资收到的现金(万元)450.8025.5025.5025.5025.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.8025.5025.5025.5025.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5680.008343.308935.948859.648313.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6130.808368.808961.448885.148338.69
偿还债务支付的现金(万元)194.306310.007672.626989.843364.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3012.354591.394518.654441.2282.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--21.5221.5221.520.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25.605353.951424.35430.8955.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3232.2516255.3413615.6211861.953502.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2898.55-7886.54-4654.17-2976.814836.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.342.56-1.620.610.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3296.98-16342.75-22850.20-12360.3413335.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16651.3832994.1332994.1332994.1332994.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19948.3616651.3810143.9320633.7946329.60
净利润(万元)--12284.25--7020.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--695.15---308.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.63--108.61--
长期待摊费用摊销(万元)--29.35--9.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.44---15.35--
固定资产报废损失(万元)--13.82--0.44--
公允价值变动损失(万元)---158.99---64.03--
财务费用(万元)--280.89--135.73--
投资损失(万元)---289.32---42.72--
递延所得税资产减少(万元)---57.62--129.10--
递延所得税负债增加(万元)---23.52---23.25--
存货的减少(万元)---1946.22---5509.19--
经营性应收项目的减少(万元)--118.71--7120.34--
经营性应付项目的增加(万元)--1133.51---1111.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17831.40--10075.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16651.38--20633.79--
减:现金的期初余额(万元)--32994.13--32994.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16342.75---12360.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.96--87.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282025-04-29
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