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佳合科技(872392)现金流量表图
佳合科技(872392)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16035.5859903.14--19606.98--
收到的税费返还(万元)366.5693.38--25.76--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6.511111.7612561500.00487.912684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16408.6561108.2853854700.0020120.6522175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10768.8745885.37--16194.07--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2661.379401.851616300.003221.78825100.00
支付的各项税费(万元)1370.821256.781660900.00517.66383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)317.151724.291886100.00751.481092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15118.2058268.3040138900.0020685.0024313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1290.452839.9913715800.00-564.35-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)--6850.0043628800.00--11591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.0913.662742000.00--770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--165.1418700.0049.091700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1980.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1988.097028.7946389500.0049.0912364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1355.321861.64112100.002009.5524100.00
投资支付的现金(万元)--8830.0047331300.004498.0011509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--904.34------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)990.00----1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2345.3211595.9847443400.007507.5511533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-357.24-4567.19-1053900.00-7458.45831100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)8399.6822617.91--7624.86--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8399.6822617.9151304000.007624.8629476400.00
偿还债务支付的现金(万元)7498.2721056.3063776100.004827.0126853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94.182322.261888000.00125.07274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)281.82502.994700.00273.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7874.2623881.5665857200.005225.6927196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)525.42-1263.65-14553200.002399.162280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.2632.41-59400.00-2.2192300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1448.36-2958.44-1950700.00-5625.851065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6223.399181.8329821900.0012769.8629821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7671.766223.3927871200.007144.0130887200.00
净利润(万元)--5150.02--2514.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--70.77---9.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--157.30--57.34--
长期待摊费用摊销(万元)--113.78--79.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.11---0.56--
固定资产报废损失(万元)--3.38--2.63--
公允价值变动损失(万元)---3.78------
财务费用(万元)--417.60--144.48--
投资损失(万元)---602.99---1505.12--
递延所得税资产减少(万元)---68.21---250.10--
递延所得税负债增加(万元)---136.28--75.29--
存货的减少(万元)---490.37--463.09--
经营性应收项目的减少(万元)---5950.08---4216.57--
经营性应付项目的增加(万元)--1196.62--1182.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2839.99---564.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6223.39--7144.01--
减:现金的期初余额(万元)--9181.83--12769.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2958.44---5625.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--262.20--207.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.90--279.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-302024-04-30
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