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奥美医疗(002950)现金流量表图
奥美医疗(002950)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246905.86154570.1077474.75278208.42221690.05
收到的税费返还(万元)15328.5811104.796031.8713697.9413550.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4393.573920.312721.795334.082684.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266628.01169595.2086228.41297240.44237925.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160339.9999427.3549348.48174575.21137693.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41797.5828788.3814341.3255418.7543522.51
支付的各项税费(万元)4140.322641.94905.5012664.353980.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8679.686020.052855.1212231.676802.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214957.56136877.7267450.42254889.98191999.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51670.4532717.4918778.0042350.4645925.91
收回投资收到的现金(万元)1064.12924.39348.7635098.7020678.28
取得投资收益收到的现金(万元)39.8239.82--279.6414.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)901.551.550.3577.3778.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2005.48965.76349.1035455.7120771.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11566.917820.244137.8828648.0719516.83
投资支付的现金(万元)127.14127.14127.1421153.2616053.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11694.057947.384265.0257001.5135570.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9688.58-6981.62-3915.92-21545.80-14798.99
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.00------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)38408.7929932.3711995.34131200.4279718.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--254.57----1900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39173.3530246.9412249.91156475.9881618.94
偿还债务支付的现金(万元)45666.6735415.8719886.60151793.99117654.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3563.773158.54490.916521.176038.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9977.37----182.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59289.0148551.7820466.78189356.88123875.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20115.66-18304.84-8216.87-32880.90-42256.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.59253.1498.21755.21204.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21671.627684.166743.42-11321.02-10925.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38970.2138970.2138970.2150291.2450291.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60641.8346654.3745713.6338970.2139365.57
净利润(万元)--18728.25--10421.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5313.64--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--520.40--1201.00--
长期待摊费用摊销(万元)--174.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.75--7.29--
固定资产报废损失(万元)--5.94--21199.38--
公允价值变动损失(万元)--671.19---5274.50--
财务费用(万元)--1008.94--4043.97--
投资损失(万元)---552.52--5962.84--
递延所得税资产减少(万元)--1425.79---730.88--
递延所得税负债增加(万元)--2148.04---4345.06--
存货的减少(万元)--9339.44--7108.87--
经营性应收项目的减少(万元)---4671.27--15756.29--
经营性应付项目的增加(万元)---1953.29---24471.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32717.49--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46654.37--38970.21--
减:现金的期初余额(万元)--38970.21--50291.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7684.16--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--212.15--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--208.18--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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