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华阳国际(002949)现金流量表图
华阳国际(002949)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23904.35161463.45100633.5070173.3134595.36
收到的税费返还(万元)--9.07----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11947.1092089.4773142.4243217.3721619.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35851.45253561.99173775.91113390.6756214.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6356.1334227.8526786.5120555.888780.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20561.8483667.1763941.2345858.7822125.84
支付的各项税费(万元)1633.4110134.866572.334594.752700.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16783.4496822.9279483.7543390.8414336.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45334.81224852.79176783.82114400.2547943.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9483.3628709.20-3007.91-1009.588271.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)208.231337.991202.15825.80323.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.43435.71490.6113.925.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46010.95191300.00176350.00122050.0048300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46241.62193073.70178042.76122889.7248628.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4237.057023.666400.16611.60382.25
投资支付的现金(万元)--217.95217.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50773.15198650.00138950.00118550.0060600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55010.20205891.61145568.11119161.6060982.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8768.58-12817.9232474.653728.12-12353.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82.83385.64364.73317.5740.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82.83385.64364.73317.5740.22
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10740.9410740.965881.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4410.004410.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)670.832983.701741.501249.65567.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)670.8313724.6412482.467130.84567.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-588.00-13339.00-12117.73-6813.26-527.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.55-82.5128.1043.87-34.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18855.502469.7717377.11-4050.84-4643.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63840.8461371.0861371.0861371.0861371.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44985.3463840.8478748.1957320.2456727.40
净利润(万元)--18931.13--7103.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5708.44--1065.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--574.21--273.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1214.92--634.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---563.83---143.68--
固定资产报废损失(万元)--99.65--70.76--
公允价值变动损失(万元)---91.04---326.28--
财务费用(万元)--927.86--471.90--
投资损失(万元)---834.35---75.09--
递延所得税资产减少(万元)---787.03---113.72--
递延所得税负债增加(万元)---62.25---13.31--
存货的减少(万元)------0.00--
经营性应收项目的减少(万元)--2749.01---8420.19--
经营性应付项目的增加(万元)---4275.51---4240.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28709.20---1009.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63840.84--57320.24--
减:现金的期初余额(万元)--61371.08--61371.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2469.77---4050.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2541.83--1321.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-262023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-262023-08-242023-04-26
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